| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 629.00 | 1 847.00 | 5 781.00 | 7 629.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 883.00 | 117.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 937.00 | 206 211.00 | 12 726.00 | 218 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 831.00 | 482 865.00 | 223 966.00 | 706 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 348.00 | 691 807.00 | 379 541.00 | 1 071 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 515.00 | | 63 515.00 | 63 515.00 |
BZ Autres créances | 258 759.00 | | 258 759.00 | 258 759.00 |
CF Disponibilités | 642 050.00 | | 642 050.00 | 642 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 691.00 | | 1 009 691.00 | 1 009 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 039.00 | 691 807.00 | 1 389 232.00 | 2 081 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 253 707.00 | 87 220.00 | | 253 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 003.00 | 716 486.00 | | 494 003.00 |
DL TOTAL (I) | 755 959.00 | 811 957.00 | | 755 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 600.00 | 114 579.00 | | 148 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 836.00 | 96 102.00 | | 279 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 102.00 | 254 319.00 | | 199 102.00 |
EA Autres dettes | 5 735.00 | 12 657.00 | | 5 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 273.00 | 477 656.00 | | 633 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 232.00 | 1 289 613.00 | | 1 389 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 557.00 | 477 656.00 | | 541 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
FD Production vendue biens | 3 553 647.00 | | 3 553 647.00 | 3 553 647.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 568 835.00 | | 3 568 835.00 | 3 568 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 623 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 104 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 841.00 | 30 816.00 | | 22 841.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20.00 | | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 66.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 518.00 | 273 029.00 | | 177 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623 298.00 | 3 115 944.00 | | 3 623 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 295.00 | 2 399 457.00 | | 3 129 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 003.00 | 716 486.00 | | 494 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 757.00 | 20 636.00 | | 24 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 075.00 | | 147 670.00 | 925 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 397.00 | 1 071 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 397.00 | 129 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 397.00 | | 7 629.00 | 123 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 725.00 | | 140 042.00 | 791 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 945.00 | 60 259.00 | 1 397.00 | 632 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397.00 | 1 847.00 | 1 397.00 | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 548.00 | 58 411.00 | | 631 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 836.00 | 279 836.00 | | 279 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 963.00 | 84 963.00 | | 84 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 585.00 | 92 585.00 | | 92 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
UX Autres créances clients | 63 515.00 | 63 515.00 | | 63 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 124 294.00 | 124 294.00 | | 124 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 294.00 | 56 578.00 | 62 878.00 | 148 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 421.00 | | | 77 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 497.00 | | | 43 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 885.00 | 80 885.00 | | 80 885.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 406.00 | 52 406.00 | | 52 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 834.00 | 25 834.00 | | 25 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 060.00 | 348 107.00 | 9 952.00 | 358 060.00 |
VW T.V.A. | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 273.00 | 541 557.00 | 62 878.00 | 633 273.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 33.00 | | 38.00 |