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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 783.00 | 216.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 527.00 | 179 229.00 | 30 298.00 | 209 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 445.00 | 389 779.00 | 176 665.00 | 566 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 351.00 | 571 188.00 | 344 162.00 | 915 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 006.00 | 136.00 | 36 870.00 | 37 006.00 |
BZ Autres créances | 41 589.00 | | 41 589.00 | 41 589.00 |
CF Disponibilités | 570 082.00 | | 570 082.00 | 570 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 533.00 | | 42 533.00 | 42 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 565.00 | 136.00 | 706 428.00 | 706 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 916.00 | 571 324.00 | 1 050 591.00 | 1 621 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 387.00 | | | 538 387.00 |
DL TOTAL (I) | 555 470.00 | | | 555 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 681.00 | | | 163 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 911.00 | | | 86 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 646.00 | | | 231 646.00 |
EA Autres dettes | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 120.00 | | | 495 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 591.00 | | | 1 050 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 011.00 | | | 399 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 596 108.00 | | 2 596 108.00 | 2 596 108.00 |
FG Production vendue services | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 606 831.00 | | 2 606 831.00 | 2 606 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 626 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 74 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 020.00 | | | 214 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 085.00 | | | 2 630 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 697.00 | | | 2 091 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 387.00 | | | 538 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 911.00 | 86 911.00 | | 86 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 176.00 | 68 176.00 | | 68 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 580.00 | 106 580.00 | | 106 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
UX Autres créances clients | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 465.00 | 67 355.00 | 96 109.00 | 163 465.00 |
VP Divers | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 534.00 | 36 612.00 | | 42 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 111.00 | 121 130.00 | 9 981.00 | 131 111.00 |
VW T.V.A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 285.00 | 397 175.00 | 96 109.00 | 493 285.00 |