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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 683.00 | 316.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 151.00 | 145 511.00 | 60 639.00 | 206 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 263.00 | 313 373.00 | 250 890.00 | 564 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 156.00 | 460 965.00 | 457 191.00 | 918 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 955.00 | | 24 955.00 | 24 955.00 |
BZ Autres créances | 259 486.00 | | 259 486.00 | 259 486.00 |
CF Disponibilités | 540 002.00 | | 540 002.00 | 540 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 316.00 | | 834 316.00 | 834 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 473.00 | 460 965.00 | 1 291 508.00 | 1 752 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 116 264.00 | | | 116 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 767.00 | | | 440 767.00 |
DL TOTAL (I) | 565 282.00 | | | 565 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 255.00 | | | 339 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 835.00 | | | 115 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 373.00 | | | 151 373.00 |
EA Autres dettes | 49 761.00 | | | 49 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 225.00 | | | 726 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 508.00 | | | 1 291 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 424.00 | | | 499 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 863.00 | | | 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 481 053.00 | 3 845.00 | 2 484 898.00 | 2 481 053.00 |
FG Production vendue services | 13 653.00 | 2 110.00 | 15 763.00 | 13 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 494 706.00 | 5 955.00 | 2 500 661.00 | 2 494 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 495.00 | |
GE Autres charges | | | 99 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99 131.00 | | | 99 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 602.00 | | | 72 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 602.00 | | | 72 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 146.00 | | | 27 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 455.00 | | | 45 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 191.00 | | | 161 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 601.00 | | | 2 687 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 833.00 | | | 2 246 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 767.00 | | | 440 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 778.00 | | | 1 155 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 383.00 | | | 768 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 997.00 | | | 263 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 299.00 | 64 495.00 | 1 829.00 | 398 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 902.00 | 64 495.00 | 1 829.00 | 396 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 836.00 | 115 836.00 | | 115 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 761.00 | 119 761.00 | | 119 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
UX Autres créances clients | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 392.00 | 111 591.00 | 226 801.00 | 338 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 932.00 | | | 55 932.00 |
VP Divers | 259 486.00 | 259 486.00 | | 259 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 373.00 | 151 373.00 | | 151 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 271.00 | 287 927.00 | 18 344.00 | 306 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 226.00 | 499 425.00 | 226 801.00 | 726 226.00 |