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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 833.00 | 166.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 050.00 | 199 685.00 | 14 364.00 | 214 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 675.00 | 431 028.00 | 140 646.00 | 571 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 074.00 | 632 944.00 | 292 129.00 | 925 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 840.00 | 886.00 | 38 953.00 | 39 840.00 |
BZ Autres créances | 73 305.00 | | 73 305.00 | 73 305.00 |
CF Disponibilités | 838 891.00 | | 838 891.00 | 838 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 611.00 | | 33 611.00 | 33 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 370.00 | 886.00 | 997 483.00 | 998 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 444.00 | 633 831.00 | 1 289 612.00 | 1 923 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 87 220.00 | | | 87 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 486.00 | | | 716 486.00 |
DL TOTAL (I) | 811 956.00 | | | 811 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 578.00 | | | 114 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 102.00 | | | 96 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 318.00 | | | 254 318.00 |
EA Autres dettes | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 656.00 | | | 477 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 612.00 | | | 1 289 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 575.00 | | | 405 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 063 820.00 | | 3 063 820.00 | 3 063 820.00 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 070 820.00 | | 3 070 820.00 | 3 070 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 115 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 886.00 | |
GE Autres charges | | | 100 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 989 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 029.00 | | | 273 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 115 943.00 | | | 3 115 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 457.00 | | | 2 399 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 486.00 | | | 716 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 102.00 | 96 102.00 | | 96 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 409.00 | 68 409.00 | | 68 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 446.00 | 98 446.00 | | 98 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 592.00 | 62 592.00 | | 62 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
UX Autres créances clients | 38 905.00 | 38 905.00 | | 38 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VB T. V. A. | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 370.00 | 42 289.00 | 72 081.00 | 114 370.00 |
VP Divers | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 744.00 | 54 744.00 | | 54 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 611.00 | 33 611.00 | | 33 611.00 |
VW T.V.A. | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 656.00 | 405 575.00 | 72 081.00 | 477 656.00 |