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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
AH Fonds commercial | 961 000.00 | | 961 000.00 | 961 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 402.00 | 17 193.00 | 1 210.00 | 18 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 829.00 | 21 569.00 | 963 260.00 | 984 829.00 |
BT Marchandises | 93 034.00 | | 93 034.00 | 93 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
BZ Autres créances | 95 140.00 | | 95 140.00 | 95 140.00 |
CF Disponibilités | 126 515.00 | | 126 515.00 | 126 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 939.00 | | 333 939.00 | 333 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 767.00 | 21 569.00 | 1 297 198.00 | 1 318 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 966 300.00 | 966 300.00 | | 966 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 561.00 | 81 001.00 | | 83 561.00 |
DH Report à nouveau | 72 670.00 | 24 023.00 | | 72 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 993.00 | 51 207.00 | | 47 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 524.00 | 1 122 531.00 | | 1 170 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 804.00 | 80 485.00 | | 89 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 889.00 | 42 586.00 | | 32 889.00 |
EA Autres dettes | 3 981.00 | 4 176.00 | | 3 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 675.00 | 127 248.00 | | 126 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 198.00 | 1 249 779.00 | | 1 297 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 675.00 | 127 248.00 | | 126 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 999.00 | | 830.00 | 983 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963 942.00 | | | 963 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 007.00 | | 830.00 | 19 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 289.00 | 280.00 | | 21 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 347.00 | 280.00 | | 18 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 804.00 | 89 804.00 | | 89 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | | | 576.00 |
VC Groupe et associés | 68 969.00 | | | 68 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 550.00 | 114 550.00 | | 114 550.00 |
VW T.V.A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 675.00 | 126 675.00 | | 126 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | 1 015.00 | | 1 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 360.00 | 7 151.00 | | 8 360.00 |
ST Autres comptes | 19 848.00 | 20 616.00 | | 19 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 122.00 | 14 702.00 | | 17 122.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 875.00 | 904.00 | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 928.00 | 1 919.00 | | 1 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 950.00 | 42 457.00 | | 42 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 878.00 | 32 945.00 | | 34 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 330.00 | 42 468.00 | | 45 330.00 |