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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 352.00 | 5 278.00 | 74.00 | 5 352.00 |
AH Fonds commercial | 961 000.00 | | 961 000.00 | 961 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 538.00 | 1 693.00 | 3 846.00 | 5 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 231.00 | 6 272.00 | 92 958.00 | 99 231.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 219.00 | 13 243.00 | 1 058 976.00 | 1 072 219.00 |
BT Marchandises | 198 349.00 | | 198 349.00 | 198 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
BZ Autres créances | 79 476.00 | | 79 476.00 | 79 476.00 |
CF Disponibilités | 221 832.00 | | 221 832.00 | 221 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 020.00 | | 533 020.00 | 533 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 238.00 | 13 243.00 | 1 591 995.00 | 1 605 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 966 300.00 | 966 300.00 | | 966 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 745.00 | 85 961.00 | | 86 745.00 |
DH Report à nouveau | 81 154.00 | 118 263.00 | | 81 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 415.00 | 15 675.00 | | 107 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 614.00 | 1 186 199.00 | | 1 241 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 139.00 | | | 82 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 141.00 | 118 014.00 | | 212 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 080.00 | 35 224.00 | | 56 080.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 3 981.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 382.00 | 157 219.00 | | 350 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 995.00 | 1 343 419.00 | | 1 591 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 763.00 | 157 219.00 | | 277 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 265.00 | | 92 876.00 | 996 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218.00 | 1 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 923.00 | 1 072 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 705.00 | 104 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963 942.00 | | 2 410.00 | 963 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 273.00 | | 90 201.00 | 31 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 266.00 | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 351.00 | 7 145.00 | 16 253.00 | 22 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 942.00 | 2 336.00 | | 2 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 409.00 | 4 808.00 | 16 253.00 | 19 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 141.00 | 212 141.00 | | 212 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
VB T. V. A. | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VC Groupe et associés | 61 473.00 | 61 473.00 | | 61 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 094.00 | 9 475.00 | 46 593.00 | 82 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 094.00 | | | 82 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 998.00 | 112 998.00 | | 112 998.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 382.00 | 277 763.00 | 46 593.00 | 350 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 917.00 | 1 549.00 | | 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 564.00 | 8 955.00 | | 8 564.00 |
ST Autres comptes | 26 269.00 | 27 642.00 | | 26 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 638.00 | 17 407.00 | | 16 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 910.00 | 887.00 | | 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 827.00 | 2 436.00 | | 1 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 895.00 | 35 175.00 | | 54 895.00 |
ZE Dividendes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 471.00 | 54 004.00 | | 51 471.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |