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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
AH Fonds commercial | 961 000.00 | | 961 000.00 | 961 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 538.00 | 2 513.00 | 3 025.00 | 5 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 731.00 | 18 771.00 | 80 960.00 | 99 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 719.00 | 26 636.00 | 1 046 083.00 | 1 072 719.00 |
BT Marchandises | 205 931.00 | | 205 931.00 | 205 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 386.00 | | 21 386.00 | 21 386.00 |
BZ Autres créances | 79 702.00 | | 79 702.00 | 79 702.00 |
CF Disponibilités | 384 937.00 | | 384 937.00 | 384 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 815.00 | | 693 815.00 | 693 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 533.00 | 26 636.00 | 1 739 897.00 | 1 766 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 966 300.00 | 966 300.00 | | 966 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 116.00 | 86 745.00 | | 92 116.00 |
DH Report à nouveau | 102 437.00 | 81 154.00 | | 102 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 827.00 | 107 415.00 | | 206 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 680.00 | 1 241 614.00 | | 1 367 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 470.00 | 82 139.00 | | 75 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 666.00 | 212 141.00 | | 208 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 980.00 | 56 080.00 | | 84 980.00 |
EA Autres dettes | 3 101.00 | 21.00 | | 3 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 217.00 | 350 382.00 | | 372 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 897.00 | 1 591 995.00 | | 1 739 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 985.00 | 277 763.00 | | 304 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 219.00 | | 500.00 | 1 072 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966 352.00 | | | 966 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 769.00 | | 500.00 | 104 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 243.00 | 13 393.00 | | 13 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 278.00 | 74.00 | | 5 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 965.00 | 13 319.00 | | 7 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 666.00 | 208 666.00 | | 208 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 315.00 | 14 318.00 | | 14 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 726.00 | 39 726.00 | | 39 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VB T. V. A. | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VC Groupe et associés | 53 640.00 | 53 640.00 | | 53 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 470.00 | 8 238.00 | 47 061.00 | 75 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 106.00 | 103 106.00 | | 103 106.00 |
VW T.V.A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 217.00 | 304 985.00 | 47 061.00 | 372 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 447.00 | 917.00 | | 1 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 308.00 | 8 564.00 | | 8 308.00 |
ST Autres comptes | 27 736.00 | 26 269.00 | | 27 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 898.00 | 16 638.00 | | 33 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 852.00 | 910.00 | | 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 299.00 | 1 827.00 | | 2 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 849.00 | 48 199.00 | | 116 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 178.00 | 54 895.00 | | 97 178.00 |
ZE Dividendes | 80 761.00 | | | 80 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 943.00 | 51 471.00 | | 69 943.00 |