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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
AH Fonds commercial | 961 000.00 | | 961 000.00 | 961 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 909.00 | 17 975.00 | 3 934.00 | 21 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 369.00 | 22 351.00 | 980 017.00 | 1 002 369.00 |
BT Marchandises | 103 853.00 | | 103 853.00 | 103 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
BZ Autres créances | 83 801.00 | | 83 801.00 | 83 801.00 |
CF Disponibilités | 156 737.00 | | 156 737.00 | 156 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 401.00 | | 363 401.00 | 363 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 770.00 | 22 351.00 | 1 343 419.00 | 1 365 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 966 300.00 | 966 300.00 | | 966 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 961.00 | 83 561.00 | | 85 961.00 |
DH Report à nouveau | 118 263.00 | 72 670.00 | | 118 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 675.00 | 47 993.00 | | 15 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 199.00 | 1 170 524.00 | | 1 186 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 014.00 | 89 804.00 | | 118 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 224.00 | 32 889.00 | | 35 224.00 |
EA Autres dettes | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 219.00 | 126 675.00 | | 157 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 419.00 | 1 297 198.00 | | 1 343 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 219.00 | 126 675.00 | | 157 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 829.00 | | 17 540.00 | 984 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963 942.00 | | | 963 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 837.00 | | 17 540.00 | 19 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 569.00 | 782.00 | | 21 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 627.00 | 782.00 | | 18 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 014.00 | 118 014.00 | | 118 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
VB T. V. A. | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
VC Groupe et associés | 62 662.00 | | | 62 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 972.00 | 102 972.00 | | 102 972.00 |
VW T.V.A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 219.00 | 157 219.00 | | 157 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 549.00 | 4 213.00 | | 1 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 955.00 | 33 440.00 | | 8 955.00 |
ST Autres comptes | 27 642.00 | 79 392.00 | | 27 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 407.00 | 68 488.00 | | 17 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | 3 500.00 | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 436.00 | 7 713.00 | | 2 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 616.00 | 42 950.00 | | 41 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 175.00 | 34 878.00 | | 35 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 004.00 | 181 319.00 | | 54 004.00 |