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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
AH Fonds commercial | 961 000.00 | | 961 000.00 | 961 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 538.00 | 3 334.00 | 2 204.00 | 5 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 638.00 | 31 183.00 | 70 455.00 | 101 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 626.00 | 39 869.00 | 1 034 757.00 | 1 074 626.00 |
BT Marchandises | 260 106.00 | | 260 106.00 | 260 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
BZ Autres créances | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
CF Disponibilités | 597 816.00 | | 597 816.00 | 597 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 120.00 | | 905 120.00 | 905 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 746.00 | 39 869.00 | 1 939 877.00 | 1 979 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 966 300.00 | 966 300.00 | | 966 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 630.00 | 92 116.00 | | 96 630.00 |
DH Report à nouveau | 204 750.00 | 102 437.00 | | 204 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 306.00 | 206 827.00 | | 280 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 986.00 | 1 367 680.00 | | 1 547 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 624.00 | 75 470.00 | | 67 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 325.00 | 208 666.00 | | 248 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 573.00 | 84 980.00 | | 72 573.00 |
EA Autres dettes | 3 370.00 | 3 101.00 | | 3 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 891.00 | 372 217.00 | | 391 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 877.00 | 1 739 897.00 | | 1 939 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 249.00 | 304 985.00 | | 336 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 719.00 | | 1 907.00 | 1 072 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966 352.00 | | | 966 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 269.00 | | 1 907.00 | 105 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 636.00 | 13 233.00 | | 26 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 284.00 | 13 233.00 | | 21 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 325.00 | 248 325.00 | | 248 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VC Groupe et associés | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 232.00 | 11 590.00 | 55 642.00 | 67 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 358.00 | 47 358.00 | | 47 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 891.00 | 336 249.00 | 55 642.00 | 391 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 534.00 | 1 447.00 | | 3 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 724.00 | 8 308.00 | | 14 724.00 |
ST Autres comptes | 26 089.00 | 27 736.00 | | 26 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 378.00 | 33 898.00 | | 43 378.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -203.00 | | | -203.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 322.00 | 852.00 | | 2 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 857.00 | 2 299.00 | | 5 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 024.00 | 116 849.00 | | 138 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 812.00 | 97 178.00 | | 113 812.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 989.00 | 69 943.00 | | 83 989.00 |