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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
AH Fonds commercial | 961 000.00 | | 961 000.00 | 961 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 538.00 | 4 155.00 | 1 383.00 | 5 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 431.00 | 45 360.00 | 102 071.00 | 147 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 419.00 | 54 867.00 | 1 065 552.00 | 1 120 419.00 |
BT Marchandises | 311 189.00 | | 311 189.00 | 311 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 106.00 | | 27 106.00 | 27 106.00 |
BZ Autres créances | 28 189.00 | | 28 189.00 | 28 189.00 |
CF Disponibilités | 762 331.00 | | 762 331.00 | 762 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 900.00 | | 1 152 900.00 | 1 152 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 319.00 | 54 867.00 | 2 218 453.00 | 2 273 319.00 |
CU Autres participations | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 966 300.00 | | | 966 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 630.00 | | | 96 630.00 |
DH Report à nouveau | 205 056.00 | | | 205 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 619.00 | | | 444 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 605.00 | | | 1 712 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 175.00 | | | 109 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 886.00 | | | 281 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 863.00 | | | 109 863.00 |
EA Autres dettes | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 848.00 | | | 505 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 453.00 | | | 2 218 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 652.00 | | | 420 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 626.00 | | 45 793.00 | 1 074 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966 352.00 | | | 966 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 176.00 | | 45 793.00 | 107 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 869.00 | 14 997.00 | | 39 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 517.00 | 14 997.00 | | 34 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 886.00 | 281 886.00 | | 281 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 432.00 | 57 432.00 | | 57 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VB T. V. A. | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 175.00 | 23 980.00 | 85 195.00 | 109 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 028.00 | 59 028.00 | | 59 028.00 |
VW T.V.A. | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 848.00 | 420 652.00 | 85 195.00 | 505 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
ST Autres comptes | 34 455.00 | | | 34 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 860.00 | | | 45 860.00 |
YT Sous‐traitance | 30.00 | | | 30.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 923.00 | | | 157 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 821.00 | | | 120 821.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 373.00 | | | 90 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |