| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
AH Fonds commercial | 203 710.00 | | 203 710.00 | 203 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 479.00 | 110 479.00 | | 110 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 645.00 | 4 629.00 | 1 016.00 | 5 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 400.00 | 121 153.00 | 217 246.00 | 338 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
BZ Autres créances | 280 623.00 | | 280 623.00 | 280 623.00 |
CF Disponibilités | 707 873.00 | | 707 873.00 | 707 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 564.00 | | 1 006 564.00 | 1 006 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 964.00 | 121 153.00 | 1 223 811.00 | 1 344 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 1 039 148.00 | 891 042.00 | | 1 039 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 465.00 | 150 856.00 | | 133 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 863.00 | 1 072 148.00 | | 1 202 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 678.00 | 29 389.00 | | 16 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | 15 819.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 948.00 | 49 208.00 | | 20 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 811.00 | 1 121 356.00 | | 1 223 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 686.00 | | | 337 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 411.00 | | | 115 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 855.00 | 697.00 | 398.00 | 120 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 810.00 | 697.00 | 398.00 | 114 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 611.00 | | | 33 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 692.00 | 81 611.00 | 217 081.00 | 298 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 948.00 | 7 409.00 | 13 539.00 | 20 948.00 |