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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
AH Fonds commercial | 203 710.00 | | 203 710.00 | 203 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 893.00 | 111 502.00 | 4 391.00 | 115 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 016.00 | 6 272.00 | 3 744.00 | 10 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 204.00 | 123 820.00 | 221 385.00 | 345 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 168.00 | | 56 168.00 | 56 168.00 |
BZ Autres créances | 253 014.00 | | 253 014.00 | 253 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 126.00 | | 391 126.00 | 391 126.00 |
CF Disponibilités | 653 286.00 | | 653 286.00 | 653 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 233.00 | | 1 363 233.00 | 1 363 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 437.00 | 123 820.00 | 1 584 617.00 | 1 708 437.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 125.00 | 2 750.00 | | 2 125.00 |
DG Autres réserves | 1 329 401.00 | 1 243 014.00 | | 1 329 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 188.00 | 85 762.00 | | 176 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 964.00 | 1 352 776.00 | | 1 528 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 869.00 | 83 761.00 | | 6 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 553.00 | 21 393.00 | | 18 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 232.00 | 7 615.00 | | 30 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 653.00 | 112 770.00 | | 55 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 617.00 | 1 465 546.00 | | 1 584 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 382.00 | | 36 534.00 | 346 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 980.00 | 9 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 712.00 | 345 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 732.00 | 125 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 755.00 | | | 209 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 107.00 | | 36 534.00 | 124 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 745.00 | 4 506.00 | 1 431.00 | 120 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 700.00 | 4 506.00 | 1 431.00 | 114 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 56 168.00 | 56 168.00 | | 56 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 014.00 | 23 430.00 | 229 584.00 | 253 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 821.00 | 89 237.00 | 229 584.00 | 318 821.00 |