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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
AH Fonds commercial | 203 710.00 | | 203 710.00 | 203 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 769.00 | 110 565.00 | 2 204.00 | 112 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 338.00 | 4 135.00 | 7 203.00 | 11 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 382.00 | 120 745.00 | 225 637.00 | 346 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 404.00 | | 71 404.00 | 71 404.00 |
BZ Autres créances | 248 185.00 | | 248 185.00 | 248 185.00 |
CF Disponibilités | 920 320.00 | | 920 320.00 | 920 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 908.00 | | 1 239 908.00 | 1 239 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 291.00 | 120 745.00 | 1 465 546.00 | 1 586 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 1 243 014.00 | 1 102 737.00 | | 1 243 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 762.00 | 140 277.00 | | 85 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 776.00 | 1 267 014.00 | | 1 352 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 761.00 | 29 891.00 | | 83 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 393.00 | 16 111.00 | | 21 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 615.00 | 17 820.00 | | 7 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 770.00 | 63 822.00 | | 112 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 546.00 | 1 330 836.00 | | 1 465 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 652.00 | | 5 990.00 | 344 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 260.00 | 346 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 260.00 | 124 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 755.00 | | | 209 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 377.00 | | 5 990.00 | 122 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 292.00 | 2 795.00 | 3 343.00 | 121 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 247.00 | 2 795.00 | 3 343.00 | 115 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -1 575.00 | -44 423.00 | |
UX Autres créances clients | 71 404.00 | 71 404.00 | | 71 404.00 |
VI Groupe et associés | 45 998.00 | 45 998.00 | 45 998.00 | 45 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 357.00 | | | 34 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 185.00 | 21 278.00 | 226 907.00 | 248 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 589.00 | 92 682.00 | 226 907.00 | 319 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 770.00 | 111 194.00 | 1 575.00 | 112 770.00 |