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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
AH Fonds commercial | 203 710.00 | | 203 710.00 | 203 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 479.00 | 110 479.00 | | 110 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 898.00 | 4 768.00 | 7 129.00 | 11 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 652.00 | 121 292.00 | 223 359.00 | 344 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 928.00 | | 42 928.00 | 42 928.00 |
BZ Autres créances | 289 476.00 | | 289 476.00 | 289 476.00 |
CF Disponibilités | 771 971.00 | | 771 971.00 | 771 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 475.00 | | 1 107 475.00 | 1 107 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 128.00 | 121 292.00 | 1 330 835.00 | 1 452 128.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 1 102 736.00 | 928 863.00 | | 1 102 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 277.00 | 173 874.00 | | 140 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 014.00 | 1 126 737.00 | | 1 267 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 890.00 | 26 042.00 | | 29 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 111.00 | 4 000.00 | | 16 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 820.00 | 28 512.00 | | 17 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 821.00 | 58 553.00 | | 63 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 835.00 | 1 185 290.00 | | 1 330 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 051.00 | | | 56 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 400.00 | | 7 907.00 | 338 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 654.00 | 344 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 654.00 | 122 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 755.00 | | | 209 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 125.00 | | 7 907.00 | 116 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 611.00 | 1 336.00 | 1 654.00 | 121 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 566.00 | 1 336.00 | 1 654.00 | 115 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 928.00 | 42 928.00 | | 42 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
VP Divers | 289 477.00 | 65 526.00 | 223 950.00 | 289 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 405.00 | 108 454.00 | 223 950.00 | 332 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 822.00 | 56 051.00 | 7 771.00 | 63 822.00 |