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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
AH Fonds commercial | 203 710.00 | | 203 710.00 | 203 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 479.00 | 110 479.00 | | 110 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 645.00 | 5 087.00 | 558.00 | 5 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 400.00 | 121 611.00 | 216 788.00 | 338 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 798.00 | | 32 798.00 | 32 798.00 |
BZ Autres créances | 269 888.00 | | 269 888.00 | 269 888.00 |
CF Disponibilités | 665 816.00 | | 665 816.00 | 665 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 968 501.00 | | 968 501.00 | 968 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 901.00 | 121 611.00 | 1 185 290.00 | 1 306 901.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 250.00 | 27 500.00 | | 21 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 928 863.00 | 1 039 148.00 | | 928 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 874.00 | 133 465.00 | | 173 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 737.00 | 1 202 863.00 | | 1 126 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 042.00 | 16 678.00 | | 26 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 512.00 | 270.00 | | 28 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 553.00 | 20 948.00 | | 58 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 290.00 | 1 223 811.00 | | 1 185 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 400.00 | | | 338 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 125.00 | | | 116 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 153.00 | 458.00 | | 121 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 108.00 | 458.00 | | 115 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
UX Autres créances clients | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VP Divers | 269 888.00 | | | 269 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 512.00 | 28 512.00 | | 28 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 686.00 | 81 980.00 | 220 706.00 | 302 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 553.00 | 44 983.00 | 13 571.00 | 58 553.00 |