| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
AH Fonds commercial | 203 710.00 | | 203 710.00 | 203 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 621.00 | 40 584.00 | 3 037.00 | 43 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 339.00 | 9 142.00 | 7 197.00 | 16 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 255.00 | 55 771.00 | 223 484.00 | 279 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 154.00 | | 48 154.00 | 48 154.00 |
BZ Autres créances | 1 160 542.00 | | 1 160 542.00 | 1 160 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 431 164.00 | | 431 164.00 | 431 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 639 861.00 | | 1 639 861.00 | 1 639 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 116.00 | 55 771.00 | 1 863 345.00 | 1 919 116.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
DG Autres réserves | 1 505 589.00 | 1 329 401.00 | | 1 505 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 227.00 | 176 188.00 | | 259 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 191.00 | 1 528 964.00 | | 1 788 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 345.00 | 6 869.00 | | 17 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 077.00 | 18 553.00 | | 3 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 732.00 | 30 232.00 | | 54 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 153.00 | 55 653.00 | | 75 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 345.00 | 1 584 617.00 | | 1 863 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 186 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 186 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 378.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 054.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 029.00 | 95 000.00 | | 5 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 36 731.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 969.00 | 58 269.00 | | 4 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 908.00 | 67 068.00 | | 99 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 425.00 | 1 042 096.00 | | 1 222 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 197.00 | 865 908.00 | | 963 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 227.00 | 176 188.00 | | 259 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 204.00 | | 6 323.00 | 345 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 272.00 | 279 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 272.00 | 59 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 755.00 | | | 209 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 909.00 | | 6 323.00 | 125 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 820.00 | 4 223.00 | 72 272.00 | 123 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 775.00 | 4 223.00 | 72 272.00 | 117 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 732.00 | 54 732.00 | | 54 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
UX Autres créances clients | 48 154.00 | 48 154.00 | | 48 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160 542.00 | 1 160 542.00 | | 1 160 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 696.00 | 1 208 696.00 | | 1 208 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 153.00 | 75 153.00 | | 75 153.00 |