| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 569.00 | 16 020.00 | 549.00 | 16 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 926.00 | 27 787.00 | 19 139.00 | 46 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 893.00 | 43 807.00 | 127 086.00 | 170 893.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 786 165.00 | 34 700.00 | 751 465.00 | 786 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 788.00 | | 821 788.00 | 821 788.00 |
BZ Autres créances | 583 975.00 | | 583 975.00 | 583 975.00 |
CF Disponibilités | 653 490.00 | | 653 490.00 | 653 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 204.00 | 34 700.00 | 2 831 504.00 | 2 866 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 097.00 | 78 507.00 | 2 958 590.00 | 3 037 097.00 |
CU Autres participations | 107 398.00 | | 107 398.00 | 107 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 100 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 256 398.00 | 1 178 209.00 | | 1 256 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 444.00 | 254 189.00 | | 78 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 842.00 | 1 542 398.00 | | 1 424 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 510.00 | 15 959.00 | | 9 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 138.00 | 6 138.00 | | 208 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 812.00 | 368 870.00 | | 624 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 328.00 | 38 490.00 | | 41 328.00 |
EA Autres dettes | 460 500.00 | 95 250.00 | | 460 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 461.00 | 101 339.00 | | 189 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 748.00 | 626 047.00 | | 1 533 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 590.00 | 2 168 445.00 | | 2 958 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 228.00 | | | 163 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 830.00 | | | 55 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 398.00 | | | 107 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 834.00 | 12 973.00 | | 30 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 834.00 | 12 973.00 | | 30 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 812.00 | 624 812.00 | | 624 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 638.00 | 668 638.00 | | 668 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 461.00 | 189 461.00 | | 189 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 510.00 | 6 322.00 | 3 188.00 | 9 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 049.00 | 1 414 049.00 | | 1 414 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 748.00 | 1 530 560.00 | 3 188.00 | 1 533 748.00 |