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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 100.00 | 21 907.00 | 24 193.00 | 46 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 369.00 | 91 713.00 | 185 656.00 | 277 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 500.00 | 113 620.00 | 220 879.00 | 334 500.00 |
BT Marchandises | 1 981 189.00 | 19 171.00 | 1 962 018.00 | 1 981 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420 012.00 | | 420 012.00 | 420 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 429.00 | | 499 429.00 | 499 429.00 |
BZ Autres créances | 285 431.00 | | 285 431.00 | 285 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
CF Disponibilités | 2 663 766.00 | | 2 663 766.00 | 2 663 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 241.00 | | 285 241.00 | 285 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 145 083.00 | 19 171.00 | 6 125 912.00 | 6 145 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 479 582.00 | 132 791.00 | 6 346 791.00 | 6 479 582.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 662 544.00 | 3 000 142.00 | | 3 662 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 479 650.00 | 962 402.00 | | 1 479 650.00 |
DL TOTAL (I) | 5 230 194.00 | 4 050 544.00 | | 5 230 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 301.00 | 54 944.00 | | 36 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 055.00 | 38 681.00 | | 10 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 451 078.00 | 252 432.00 | | 451 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 045.00 | 453 668.00 | | 255 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 868.00 | 349 370.00 | | 230 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 250.00 | 96 875.00 | | 133 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 597.00 | 1 245 970.00 | | 1 116 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 346 791.00 | 5 296 514.00 | | 6 346 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 689.00 | | 116 210.00 | 320 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 400.00 | 11 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 400.00 | 334 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 259.00 | | 116 210.00 | 207 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 430.00 | | | 113 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 972.00 | 40 648.00 | | 72 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 972.00 | 40 648.00 | | 72 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 045.00 | 255 045.00 | | 255 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 868.00 | 230 868.00 | | 230 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 250.00 | 133 250.00 | | 133 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
UX Autres créances clients | 499 429.00 | 499 429.00 | | 499 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 301.00 | 14 128.00 | 22 173.00 | 36 301.00 |
VI Groupe et associés | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 431.00 | 285 431.00 | | 285 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 241.00 | 285 241.00 | | 285 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 130.00 | 1 070 100.00 | 11 030.00 | 1 081 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 520.00 | 643 347.00 | 22 173.00 | 665 520.00 |