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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 148.00 | 16 992.00 | 3 156.00 | 20 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 462.00 | 58 170.00 | 24 292.00 | 82 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 039.00 | 75 162.00 | 140 876.00 | 216 039.00 |
BT Marchandises | 1 701 114.00 | 13 500.00 | 1 687 614.00 | 1 701 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313 074.00 | | 313 074.00 | 313 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 208.00 | | 227 208.00 | 227 208.00 |
BZ Autres créances | 229 512.00 | | 229 512.00 | 229 512.00 |
CF Disponibilités | 1 430 975.00 | | 1 430 975.00 | 1 430 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 786.00 | | 214 786.00 | 214 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 116 669.00 | 13 500.00 | 4 103 169.00 | 4 116 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 332 708.00 | 88 662.00 | 4 244 046.00 | 4 332 708.00 |
CU Autres participations | 107 398.00 | | 107 398.00 | 107 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 068 378.00 | 1 334 842.00 | | 2 068 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 579.00 | 731 535.00 | | 792 579.00 |
DL TOTAL (I) | 2 948 956.00 | 2 156 378.00 | | 2 948 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 477.00 | 198 329.00 | | 99 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 061.00 | 18 171.00 | | 19 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 455.00 | 196 940.00 | | 140 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 677.00 | 352 476.00 | | 727 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 530.00 | 347 755.00 | | 69 530.00 |
EA Autres dettes | 101 138.00 | | | 101 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 750.00 | 168 205.00 | | 137 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 089.00 | 1 281 876.00 | | 1 295 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 046.00 | 3 438 253.00 | | 4 244 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 078.00 | | 9 609.00 | 256 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 649.00 | 216 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 649.00 | 102 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 680.00 | | 3 579.00 | 148 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 398.00 | | 6 030.00 | 107 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 332.00 | 23 725.00 | 14 895.00 | 66 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 332.00 | 23 725.00 | 14 895.00 | 66 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 677.00 | 727 677.00 | | 727 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 200.00 | 120 200.00 | | 120 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 750.00 | 137 750.00 | | 137 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 227 208.00 | 227 208.00 | | 227 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 477.00 | 71 952.00 | 27 525.00 | 99 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 806.00 | | | 98 806.00 |
VP Divers | 229 512.00 | 229 512.00 | | 229 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 530.00 | 69 530.00 | | 69 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 786.00 | 214 786.00 | | 214 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 537.00 | 671 507.00 | 6 030.00 | 677 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 634.00 | 1 127 109.00 | 27 525.00 | 1 154 634.00 |