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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 569.00 | 16 414.00 | 155.00 | 16 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 111.00 | 49 919.00 | 82 192.00 | 132 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 078.00 | 66 332.00 | 189 746.00 | 256 078.00 |
BT Marchandises | 1 073 811.00 | 38 257.00 | 1 035 554.00 | 1 073 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281 952.00 | | 281 952.00 | 281 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 529.00 | | 193 529.00 | 193 529.00 |
BZ Autres créances | 210 897.00 | | 210 897.00 | 210 897.00 |
CF Disponibilités | 1 517 325.00 | | 1 517 325.00 | 1 517 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 286 765.00 | 38 257.00 | 3 248 508.00 | 3 286 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 843.00 | 104 589.00 | 3 438 253.00 | 3 542 843.00 |
CU Autres participations | 107 398.00 | | 107 398.00 | 107 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 334 842.00 | 1 256 398.00 | | 1 334 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 535.00 | 78 444.00 | | 731 535.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 378.00 | 1 424 842.00 | | 2 156 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 329.00 | 9 510.00 | | 198 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 171.00 | 208 138.00 | | 18 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 940.00 | | | 196 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 476.00 | 624 812.00 | | 352 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 755.00 | 41 328.00 | | 347 755.00 |
EA Autres dettes | | 460 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 205.00 | 189 461.00 | | 168 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 876.00 | 1 533 748.00 | | 1 281 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 253.00 | 2 958 590.00 | | 3 438 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 893.00 | | | 170 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 495.00 | | | 63 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 398.00 | | | 107 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 807.00 | 22 526.00 | | 43 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 807.00 | 22 526.00 | | 43 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 476.00 | 352 476.00 | | 352 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 205.00 | 168 205.00 | | 168 205.00 |
UX Autres créances clients | 193 529.00 | 193 529.00 | | 193 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 329.00 | 84 708.00 | 113 621.00 | 198 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 317.00 | | | 62 317.00 |
VP Divers | 210 897.00 | 210 897.00 | | 210 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 755.00 | 347 755.00 | | 347 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 678.00 | 413 678.00 | | 413 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 936.00 | 971 315.00 | 113 621.00 | 1 084 936.00 |