| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 028.00 | 18 093.00 | 3 935.00 | 22 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 984.00 | 35 754.00 | 11 231.00 | 46 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 443.00 | 53 847.00 | 123 595.00 | 177 443.00 |
BT Marchandises | 2 151 569.00 | 292 563.00 | 1 859 006.00 | 2 151 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393 744.00 | | 393 744.00 | 393 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 335.00 | | 626 335.00 | 626 335.00 |
BZ Autres créances | 306 055.00 | | 306 055.00 | 306 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 1 775 299.00 | | 1 775 299.00 | 1 775 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 274 961.00 | 292 563.00 | 4 982 398.00 | 5 274 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 452 404.00 | 346 410.00 | 5 105 994.00 | 5 452 404.00 |
CU Autres participations | 102 400.00 | | 102 400.00 | 102 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 860 956.00 | 2 068 378.00 | | 2 860 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 186.00 | 792 579.00 | | 239 186.00 |
DL TOTAL (I) | 3 188 142.00 | 2 948 956.00 | | 3 188 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 762.00 | 99 477.00 | | 845 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 150.00 | 19 061.00 | | 24 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 140.00 | 140 455.00 | | 229 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 474.00 | 727 677.00 | | 256 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 825.00 | 69 530.00 | | 59 825.00 |
EA Autres dettes | | 101 138.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502 500.00 | 137 750.00 | | 502 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 851.00 | 1 295 089.00 | | 1 917 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 105 994.00 | 4 244 046.00 | | 5 105 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 039.00 | | 3 053.00 | 216 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 998.00 | 108 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 650.00 | 177 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 652.00 | 69 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 611.00 | | 3 053.00 | 102 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 428.00 | | | 113 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 162.00 | 15 336.00 | 36 652.00 | 75 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 162.00 | 15 336.00 | 36 652.00 | 75 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 474.00 | 256 474.00 | | 256 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 825.00 | 59 825.00 | | 59 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 502 500.00 | 502 500.00 | | 502 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 626 335.00 | 626 335.00 | | 626 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 762.00 | 837 783.00 | 7 979.00 | 845 762.00 |
VI Groupe et associés | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 854.00 | | | 53 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 055.00 | 306 055.00 | | 306 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 380.00 | 944 350.00 | 6 030.00 | 950 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 711.00 | 1 680 733.00 | 7 979.00 | 1 688 711.00 |