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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 028.00 | 19 436.00 | 2 592.00 | 22 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 231.00 | 53 536.00 | 131 695.00 | 185 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 689.00 | 72 972.00 | 247 717.00 | 320 689.00 |
BT Marchandises | 2 101 822.00 | 178 995.00 | 1 922 827.00 | 2 101 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 537 083.00 | | 537 083.00 | 537 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 283.00 | | 492 283.00 | 492 283.00 |
BZ Autres créances | 196 331.00 | | 196 331.00 | 196 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
CF Disponibilités | 1 658 583.00 | | 1 658 583.00 | 1 658 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 675.00 | | 231 675.00 | 231 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 227 792.00 | 178 995.00 | 5 048 797.00 | 5 227 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 548 482.00 | 251 967.00 | 5 296 514.00 | 5 548 482.00 |
CU Autres participations | 102 400.00 | | 102 400.00 | 102 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000 142.00 | 2 860 956.00 | | 3 000 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 402.00 | 239 186.00 | | 962 402.00 |
DL TOTAL (I) | 4 050 544.00 | 3 188 142.00 | | 4 050 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 944.00 | 845 762.00 | | 54 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 681.00 | 24 150.00 | | 38 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 432.00 | 229 140.00 | | 252 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 668.00 | 256 474.00 | | 453 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 370.00 | 59 825.00 | | 349 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 875.00 | 502 500.00 | | 96 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 970.00 | 1 917 851.00 | | 1 245 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 296 514.00 | 5 105 994.00 | | 5 296 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 443.00 | | 144 107.00 | 177 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860.00 | 320 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860.00 | 207 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 013.00 | | 139 107.00 | 69 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 430.00 | | 5 000.00 | 108 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 847.00 | 19 985.00 | 860.00 | 53 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 847.00 | 19 985.00 | 860.00 | 53 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 668.00 | 453 668.00 | | 453 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 875.00 | 96 875.00 | | 96 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
UX Autres créances clients | 492 283.00 | 492 283.00 | | 492 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 944.00 | 18 657.00 | 36 288.00 | 54 944.00 |
VI Groupe et associés | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 840 609.00 | | | 840 609.00 |
VP Divers | 196 331.00 | 196 331.00 | | 196 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 370.00 | 349 370.00 | | 349 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 675.00 | 231 675.00 | | 231 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 319.00 | 920 289.00 | 11 030.00 | 931 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 538.00 | 957 251.00 | 36 288.00 | 993 538.00 |