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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 100.00 | 29 415.00 | 32 685.00 | 62 100.00 |
AH Fonds commercial | 91 566.00 | | 91 566.00 | 91 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 313.00 | 95 940.00 | 42 373.00 | 138 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 525.00 | 125 356.00 | 171 169.00 | 296 525.00 |
BP En cours de production de services | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 804.00 | 181 248.00 | 264 557.00 | 445 804.00 |
BZ Autres créances | 28 044.00 | | 28 044.00 | 28 044.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 936.00 | | 18 936.00 | 18 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 738.00 | 181 248.00 | 324 490.00 | 505 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 263.00 | 306 603.00 | 495 659.00 | 802 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 720.00 | 138 720.00 | | 138 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 112.00 | 9 726.00 | | 12 112.00 |
DG Autres réserves | 132 399.00 | 128 690.00 | | 132 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 464.00 | 47 711.00 | | 15 464.00 |
DL TOTAL (I) | 311 239.00 | 337 391.00 | | 311 239.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 610.00 | 25 645.00 | | 24 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 624.00 | 7 734.00 | | 6 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 209.00 | 25 007.00 | | 15 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 741.00 | 142 249.00 | | 134 741.00 |
EA Autres dettes | 1 737.00 | 35 225.00 | | 1 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 921.00 | 235 860.00 | | 182 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 659.00 | 574 751.00 | | 495 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 035.00 | | | 274 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 080.00 | | | 55 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 755.00 | | | 122 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 002.00 | 24 353.00 | | 101 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 137.00 | 10 278.00 | | 19 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 865.00 | 14 075.00 | | 81 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 019.00 | 9 801.00 | 8 218.00 | 18 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 300.00 | 492 785.00 | 4 515.00 | 497 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 921.00 | 174 703.00 | 8 218.00 | 182 921.00 |