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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 332.00 | 49 665.00 | 24 667.00 | 74 332.00 |
AH Fonds commercial | 91 566.00 | | 91 566.00 | 91 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 547.00 | 156 328.00 | 49 218.00 | 205 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 600.00 | 205 994.00 | 169 607.00 | 375 600.00 |
BP En cours de production de services | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 931.00 | 134 439.00 | 282 492.00 | 416 931.00 |
BZ Autres créances | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CF Disponibilités | 405 967.00 | | 405 967.00 | 405 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 247.00 | 134 439.00 | 716 807.00 | 851 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 847.00 | 340 433.00 | 886 414.00 | 1 226 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 720.00 | 138 720.00 | | 138 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
DG Autres réserves | 184 830.00 | 168 117.00 | | 184 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 002.00 | 47 925.00 | | 117 002.00 |
DL TOTAL (I) | 466 967.00 | 381 178.00 | | 466 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 688.00 | 142 686.00 | | 123 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 170.00 | 26 721.00 | | 68 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 295.00 | 154 977.00 | | 173 295.00 |
EA Autres dettes | 54 294.00 | 31 566.00 | | 54 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 447.00 | 355 950.00 | | 419 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 414.00 | 737 128.00 | | 886 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 289.00 | | 22 456.00 | 355 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 4 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 145.00 | 375 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 105.00 | 205 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 620.00 | | 2 278.00 | 163 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 473.00 | | 20 178.00 | 186 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 952.00 | 19 146.00 | 1 105.00 | 187 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 401.00 | 3 265.00 | | 46 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 551.00 | 15 882.00 | 1 105.00 | 141 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 127 913.00 | 6 527.00 | | 127 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 913.00 | 6 527.00 | | 127 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 913.00 | 6 527.00 | | 127 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 170.00 | 68 170.00 | | 68 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 295.00 | 173 295.00 | | 173 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 294.00 | 54 294.00 | | 54 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 416 931.00 | 416 931.00 | | 416 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 613.00 | 53 432.00 | 70 180.00 | 123 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 960.00 | | | 118 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 626.00 | 434 501.00 | 4 125.00 | 438 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 447.00 | 349 266.00 | 70 180.00 | 419 447.00 |