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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 852.00 | 50 880.00 | 25 972.00 | 76 852.00 |
AH Fonds commercial | 91 566.00 | | 91 566.00 | 91 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 027.00 | 172 782.00 | 34 245.00 | 207 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 601.00 | 223 662.00 | 155 938.00 | 379 601.00 |
BP En cours de production de services | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 671.00 | 134 439.00 | 323 231.00 | 457 671.00 |
BZ Autres créances | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
CF Disponibilités | 254 635.00 | | 254 635.00 | 254 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 623.00 | | 25 623.00 | 25 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 472.00 | 134 439.00 | 616 032.00 | 750 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 074.00 | 358 102.00 | 771 972.00 | 1 130 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 480.00 | 138 720.00 | | 132 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
DG Autres réserves | 198 712.00 | 184 830.00 | | 198 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 413.00 | 117 002.00 | | 114 413.00 |
DL TOTAL (I) | 472 020.00 | 466 967.00 | | 472 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 271.00 | 123 688.00 | | 70 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 757.00 | 68 170.00 | | 22 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 001.00 | 173 295.00 | | 164 001.00 |
EA Autres dettes | 39 323.00 | 54 294.00 | | 39 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 952.00 | 419 447.00 | | 299 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 972.00 | 886 414.00 | | 771 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 600.00 | | 4 001.00 | 375 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 898.00 | | 2 520.00 | 165 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 547.00 | | 1 481.00 | 205 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 994.00 | 17 669.00 | | 205 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 665.00 | 1 215.00 | | 49 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 328.00 | 16 454.00 | | 156 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 134 439.00 | | | 134 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 439.00 | | | 134 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 439.00 | | | 134 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 001.00 | 164 001.00 | | 164 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 457 671.00 | 279 686.00 | 177 985.00 | 457 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 212.00 | 36 745.00 | 33 467.00 | 70 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 367.00 | | | 53 367.00 |
VP Divers | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 809.00 | 314 699.00 | 182 110.00 | 496 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 352.00 | 262 885.00 | 33 467.00 | 296 352.00 |