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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 054.00 | 46 401.00 | 25 654.00 | 72 054.00 |
AH Fonds commercial | 91 566.00 | | 91 566.00 | 91 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 473.00 | 141 551.00 | 44 922.00 | 186 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 289.00 | 187 952.00 | 167 337.00 | 355 289.00 |
BP En cours de production de services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 374 452.00 | 127 913.00 | 246 540.00 | 374 452.00 |
BZ Autres créances | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CF Disponibilités | 311 430.00 | | 311 430.00 | 311 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 703.00 | 127 913.00 | 569 791.00 | 697 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 992.00 | 315 864.00 | 737 128.00 | 1 052 992.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 720.00 | 138 720.00 | | 138 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
DG Autres réserves | 168 117.00 | 155 037.00 | | 168 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 925.00 | 44 292.00 | | 47 925.00 |
DL TOTAL (I) | 381 178.00 | 364 465.00 | | 381 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 686.00 | 74 820.00 | | 142 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 721.00 | 23 019.00 | | 26 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 977.00 | 134 329.00 | | 154 977.00 |
EA Autres dettes | 31 566.00 | 3 309.00 | | 31 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 950.00 | 235 476.00 | | 355 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 128.00 | 599 941.00 | | 737 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 253.00 | | 15 149.00 | 340 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113.00 | 355 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113.00 | 186 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 620.00 | | | 163 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 238.00 | | 14 349.00 | 172 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 395.00 | | 800.00 | 4 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 912.00 | 20 153.00 | 113.00 | 167 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 083.00 | 3 318.00 | | 43 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 830.00 | 16 835.00 | 113.00 | 124 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 977.00 | 154 977.00 | | 154 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
UX Autres créances clients | 374 452.00 | 374 452.00 | | 374 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 553.00 | 124 051.00 | 18 502.00 | 142 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 139.00 | | | 32 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 438.00 | 385 273.00 | 5 165.00 | 390 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 950.00 | 337 448.00 | 18 502.00 | 355 950.00 |