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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 054.00 | 36 306.00 | 34 748.00 | 71 054.00 |
AH Fonds commercial | 91 566.00 | | 91 566.00 | 91 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 907.00 | 109 379.00 | 35 527.00 | 144 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 922.00 | 145 685.00 | 166 237.00 | 311 922.00 |
BP En cours de production de services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 007.00 | 194 932.00 | 266 075.00 | 461 007.00 |
BZ Autres créances | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
CF Disponibilités | 85 700.00 | | 85 700.00 | 85 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 617.00 | 194 932.00 | 394 684.00 | 589 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 539.00 | 340 618.00 | 560 921.00 | 901 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 720.00 | 138 720.00 | | 138 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 885.00 | 12 112.00 | | 12 885.00 |
DG Autres réserves | 147 090.00 | 132 399.00 | | 147 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 146.00 | 15 464.00 | | 40 146.00 |
DL TOTAL (I) | 351 384.00 | 311 239.00 | | 351 384.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 671.00 | 24 610.00 | | 40 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 559.00 | 6 624.00 | | 5 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 056.00 | 15 209.00 | | 15 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 854.00 | 134 741.00 | | 145 854.00 |
EA Autres dettes | 2 396.00 | 1 737.00 | | 2 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 537.00 | 182 921.00 | | 209 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 921.00 | 495 659.00 | | 560 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 525.00 | | | 296 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 313.00 | | | 138 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 356.00 | 20 409.00 | 80.00 | 125 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 415.00 | 6 891.00 | | 29 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 940.00 | 13 519.00 | 80.00 | 95 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 181 248.00 | 14 142.00 | 457.00 | 181 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 248.00 | 14 142.00 | 457.00 | 181 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 748.00 | 14 142.00 | 1 957.00 | 182 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 142.00 | 457.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
UX Autres créances clients | 461 007.00 | | | 461 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 568.00 | 19 344.00 | 21 224.00 | 40 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
VP Divers | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 854.00 | 145 854.00 | | 145 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 371.00 | 234 238.00 | 264 133.00 | 498 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 537.00 | 188 313.00 | 21 224.00 | 209 537.00 |