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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 054.00 | 43 083.00 | 28 972.00 | 72 054.00 |
AH Fonds commercial | 91 566.00 | | 91 566.00 | 91 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 238.00 | 124 830.00 | 47 408.00 | 172 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 253.00 | 167 912.00 | 172 341.00 | 340 253.00 |
BP En cours de production de services | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 474.00 | 124 913.00 | 284 561.00 | 409 474.00 |
BZ Autres créances | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CF Disponibilités | 101 405.00 | | 101 405.00 | 101 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 624.00 | | 23 624.00 | 23 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 512.00 | 124 913.00 | 427 599.00 | 552 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 765.00 | 292 825.00 | 599 941.00 | 892 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 720.00 | 138 720.00 | | 138 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 872.00 | 12 885.00 | | 13 872.00 |
DG Autres réserves | 155 037.00 | 147 090.00 | | 155 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 292.00 | 40 146.00 | | 44 292.00 |
DL TOTAL (I) | 364 465.00 | 351 384.00 | | 364 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 820.00 | 40 671.00 | | 74 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 559.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 019.00 | 15 056.00 | | 23 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 329.00 | 145 854.00 | | 134 329.00 |
EA Autres dettes | 3 309.00 | 2 396.00 | | 3 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 476.00 | 209 537.00 | | 235 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 941.00 | 560 921.00 | | 599 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 922.00 | | 28 331.00 | 311 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 620.00 | | 1 000.00 | 162 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 907.00 | | 27 331.00 | 144 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 685.00 | 22 227.00 | | 145 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 306.00 | 6 777.00 | | 36 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 379.00 | 15 450.00 | | 109 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 329.00 | 134 329.00 | | 134 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
UX Autres créances clients | 409 474.00 | 409 474.00 | | 409 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 714.00 | 35 532.00 | 39 182.00 | 74 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 239.00 | 442 874.00 | 4 365.00 | 447 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 476.00 | 196 294.00 | 39 182.00 | 235 476.00 |