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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
AH Fonds commercial | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
AN Terrains | 49 902.00 | 28 456.00 | 21 447.00 | 49 902.00 |
AP Constructions | 143 520.00 | 62 726.00 | 80 794.00 | 143 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 169.00 | 156 347.00 | 77 822.00 | 234 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 089.00 | 140 764.00 | 8 325.00 | 149 089.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 182.00 | 389 747.00 | 480 435.00 | 870 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 174 155.00 | 356 221.00 | 817 934.00 | 1 174 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 828.00 | 34 786.00 | 712 041.00 | 746 828.00 |
BZ Autres créances | 290 234.00 | | 290 234.00 | 290 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
CF Disponibilités | 191 337.00 | | 191 337.00 | 191 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 756 703.00 | 391 008.00 | 2 365 695.00 | 2 756 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 886.00 | 780 755.00 | 2 846 131.00 | 3 626 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 975.00 | | | 975.00 |
CU Autres participations | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 000.00 | 467 000.00 | | 467 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 412 531.00 | 412 531.00 | | 412 531.00 |
DH Report à nouveau | -356 450.00 | -234 210.00 | | -356 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 724.00 | -122 240.00 | | 403 724.00 |
DL TOTAL (I) | 952 405.00 | 548 681.00 | | 952 405.00 |
DP Provisions pour risques | 880 100.00 | 614 600.00 | | 880 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 880 100.00 | 614 600.00 | | 880 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 951.00 | 137 084.00 | | 104 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 033.00 | 49 033.00 | | 49 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 100.00 | 645 457.00 | | 602 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 705.00 | 157 975.00 | | 235 705.00 |
EA Autres dettes | 21 836.00 | 16 890.00 | | 21 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 626.00 | 1 006 437.00 | | 1 013 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 131.00 | 2 169 718.00 | | 2 846 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 527.00 | 901 610.00 | | 934 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 039.00 | | 26 039.00 | 26 039.00 |
FD Production vendue biens | 3 575 252.00 | 618 114.00 | 4 193 366.00 | 3 575 252.00 |
FG Production vendue services | 160 635.00 | 1 366.00 | 162 001.00 | 160 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 761 926.00 | 619 480.00 | 4 381 406.00 | 3 761 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 706 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 827 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -259 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358 054.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 437 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873.00 | | | 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 594 341.00 | | | 594 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596 014.00 | | | 596 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 270.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 728.00 | 34 664.00 | | 40 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265 500.00 | | | 265 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 412.00 | 34 934.00 | | 306 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289 601.00 | -34 934.00 | | 289 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 111.00 | -66 444.00 | | 152 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 303 061.00 | 4 158 190.00 | | 5 303 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 899 337.00 | 4 280 429.00 | | 4 899 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 724.00 | -122 240.00 | | 403 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 898.00 | 26 739.00 | | 24 898.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 232.00 | 1 273.00 | | 2 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 526.00 | | 62 310.00 | 905 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 749.00 | 88 905.00 | 870 182.00 | 8 749.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 749.00 | 88 905.00 | 576 681.00 | 8 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 455.00 | | | 290 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 999.00 | | 61 335.00 | 612 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072.00 | | 975.00 | 2 072.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 803.00 | 59 270.00 | 48 177.00 | 339 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 348.00 | 59 270.00 | 48 177.00 | 338 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 614 600.00 | 265 500.00 | | 614 600.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 45 751.00 | | 6 900.00 | 45 751.00 |
6N Sur stocks et en cours | 317 044.00 | 356 221.00 | 317 043.00 | 317 044.00 |
6T Sur comptes clients | 33 300.00 | 1 832.00 | 345.00 | 33 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 094.00 | 358 053.00 | 324 289.00 | 396 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 010 694.00 | 623 553.00 | 324 289.00 | 1 010 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 358 054.00 | 324 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 265 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 100.00 | 602 100.00 | | 602 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 449.00 | 86 449.00 | | 86 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 321.00 | 50 321.00 | | 50 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 019.00 | 57 019.00 | | 57 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 509.00 | 976.00 | | 1 509.00 |
UX Autres créances clients | 705 724.00 | | | 705 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 104.00 | | | 41 104.00 |
VB T. V. A. | 28 287.00 | | | 28 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 826.00 | 25 727.00 | 54 893.00 | 104 826.00 |
VI Groupe et associés | 49 033.00 | 49 033.00 | | 49 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
VP Divers | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 271.00 | | | 239 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 719.00 | 1 044 186.00 | 533.00 | 1 044 719.00 |
VW T.V.A. | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 626.00 | 934 527.00 | 54 893.00 | 1 013 626.00 |