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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 117.00 | 16 617.00 | 499.00 | 17 117.00 |
AH Fonds commercial | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
AN Terrains | 138 197.00 | 72 463.00 | 65 734.00 | 138 197.00 |
AP Constructions | 616 079.00 | 253 046.00 | 363 033.00 | 616 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 553.00 | 241 614.00 | 35 939.00 | 277 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 054.00 | 149 179.00 | 36 875.00 | 186 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 514.00 | 732 919.00 | 793 594.00 | 1 526 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 910 920.00 | 316 422.00 | 1 594 497.00 | 1 910 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 076.00 | 55 105.00 | 1 051 972.00 | 1 107 076.00 |
BZ Autres créances | 309 996.00 | | 309 996.00 | 309 996.00 |
CF Disponibilités | 361 639.00 | | 361 639.00 | 361 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 704 942.00 | 371 527.00 | 3 333 415.00 | 3 704 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 231 456.00 | 1 104 446.00 | 4 127 010.00 | 5 231 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 975.00 | | | 975.00 |
CU Autres participations | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 000.00 | 467 000.00 | | 467 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
DG Autres réserves | 1 712 815.00 | 1 053 475.00 | | 1 712 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 068.00 | 659 340.00 | | 710 068.00 |
DK Provisions réglementées | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 945 141.00 | 2 226 515.00 | | 2 945 141.00 |
DP Provisions pour risques | 310 728.00 | 620 600.00 | | 310 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 728.00 | 620 600.00 | | 310 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 540.00 | 61 052.00 | | 43 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 033.00 | 49 033.00 | | 49 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 566.00 | 455 752.00 | | 459 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 189.00 | 310 517.00 | | 301 189.00 |
EA Autres dettes | 17 814.00 | 20 778.00 | | 17 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 141.00 | 897 132.00 | | 871 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 010.00 | 3 744 247.00 | | 4 127 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 033.00 | | | 49 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 738.00 | | 23 776.00 | 1 509 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 534.00 | 2 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 001.00 | 1 526 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 467.00 | 1 217 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 117.00 | | | 306 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 575.00 | | 23 776.00 | 1 200 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 823.00 | 102 364.00 | 3 267.00 | 633 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 620.00 | 3 997.00 | | 12 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 203.00 | 98 367.00 | 3 267.00 | 621 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 558.00 | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 620 600.00 | | 309 872.00 | 620 600.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
6N Sur stocks et en cours | 465 711.00 | 316 422.00 | 465 711.00 | 465 711.00 |
6T Sur comptes clients | 27 265.00 | 28 416.00 | 577.00 | 27 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 227.00 | 344 838.00 | 477 539.00 | 504 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 124 827.00 | 353 396.00 | 787 411.00 | 1 124 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344 838.00 | 478 191.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 558.00 | 309 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 566.00 | 459 566.00 | | 459 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 078.00 | 112 078.00 | | 112 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 117.00 | 49 117.00 | | 49 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 515.00 | 87 515.00 | | 87 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 237.00 | 1 040 237.00 | | 1 040 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 839.00 | 66 839.00 | | 66 839.00 |
VB T. V. A. | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 540.00 | 17 776.00 | 25 764.00 | 43 540.00 |
VI Groupe et associés | 49 033.00 | 49 033.00 | | 49 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 848.00 | | | 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
VP Divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 481.00 | 278 481.00 | | 278 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 358.00 | 1 433 358.00 | | 1 433 358.00 |
VW T.V.A. | 38 223.00 | 38 223.00 | | 38 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 141.00 | 845 377.00 | 25 764.00 | 871 141.00 |