| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 127.00 | 2 054.00 | 73.00 | 2 127.00 |
AH Fonds commercial | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
AN Terrains | 88 136.00 | 39 135.00 | 49 001.00 | 88 136.00 |
AP Constructions | 527 780.00 | 116 924.00 | 410 857.00 | 527 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 671.00 | 215 606.00 | 65 065.00 | 280 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 441.00 | 150 228.00 | 13 214.00 | 163 441.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 202.00 | 523 946.00 | 830 256.00 | 1 354 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 847 811.00 | 453 307.00 | 1 394 505.00 | 1 847 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 537.00 | 41 884.00 | 617 653.00 | 659 537.00 |
BZ Autres créances | 226 003.00 | | 226 003.00 | 226 003.00 |
CF Disponibilités | 121 924.00 | | 121 924.00 | 121 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 949.00 | 495 191.00 | 2 365 759.00 | 2 860 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 151.00 | 1 019 137.00 | 3 196 014.00 | 4 215 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
CU Autres participations | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 000.00 | 467 000.00 | | 467 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 700.00 | 25 600.00 | | 46 700.00 |
DG Autres réserves | 655 806.00 | 412 531.00 | | 655 806.00 |
DH Report à nouveau | | 47 275.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 345.00 | 217 101.00 | | 162 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 850.00 | 1 169 506.00 | | 1 331 850.00 |
DP Provisions pour risques | 880 100.00 | 880 100.00 | | 880 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 880 100.00 | 880 100.00 | | 880 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 060.00 | 79 200.00 | | 61 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 033.00 | 49 033.00 | | 49 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 334.00 | 561 593.00 | | 596 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 711.00 | 228 546.00 | | 258 711.00 |
EA Autres dettes | 18 927.00 | 27 811.00 | | 18 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 063.00 | 946 184.00 | | 984 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 014.00 | 2 995 790.00 | | 3 196 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 930.00 | 885 183.00 | | 938 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 460.00 | | 349 534.00 | 1 218 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 792.00 | | 1 354 202.00 | 213 792.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 792.00 | | 1 060 029.00 | 213 792.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 127.00 | | | 291 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 286.00 | | 349 534.00 | 924 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 938.00 | 82 957.00 | | 415 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 718.00 | 336.00 | | 1 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 220.00 | 82 621.00 | | 414 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 880 100.00 | | | 880 100.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 31 951.00 | | 6 900.00 | 31 951.00 |
6N Sur stocks et en cours | 405 698.00 | 453 307.00 | 405 698.00 | 405 698.00 |
6T Sur comptes clients | 32 228.00 | 9 656.00 | | 32 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 877.00 | 462 963.00 | 412 598.00 | 469 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 349 977.00 | 462 963.00 | 412 598.00 | 1 349 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 462 963.00 | 412 598.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 334.00 | 596 334.00 | | 596 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 754.00 | 76 754.00 | | 76 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 701.00 | 70 701.00 | | 70 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 678.00 | 68 678.00 | | 68 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UX Autres créances clients | 610 651.00 | 610 651.00 | | 610 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 885.00 | 48 885.00 | | 48 885.00 |
VB T. V. A. | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 000.00 | 15 867.00 | 45 133.00 | 61 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 033.00 | 49 033.00 | | 49 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60.00 | | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 199.00 | 48 199.00 | | 48 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 825.00 | 154 825.00 | | 154 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 722.00 | 892 722.00 | | 892 722.00 |
VW T.V.A. | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 063.00 | 938 930.00 | 45 133.00 | 984 063.00 |