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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 117.00 | 12 620.00 | 4 496.00 | 17 117.00 |
AH Fonds commercial | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
AN Terrains | 138 197.00 | 61 194.00 | 77 004.00 | 138 197.00 |
AP Constructions | 616 079.00 | 204 931.00 | 411 149.00 | 616 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 963.00 | 220 019.00 | 52 945.00 | 272 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 336.00 | 146 311.00 | 27 025.00 | 173 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 738.00 | 645 074.00 | 864 665.00 | 1 509 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 688 756.00 | 465 711.00 | 1 223 045.00 | 1 688 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 259.00 | 27 265.00 | 1 004 994.00 | 1 032 259.00 |
BZ Autres créances | 161 815.00 | | 161 815.00 | 161 815.00 |
CF Disponibilités | 482 497.00 | | 482 497.00 | 482 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 372 558.00 | 492 976.00 | 2 879 582.00 | 3 372 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 882 297.00 | 1 138 050.00 | 3 744 247.00 | 4 882 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
CU Autres participations | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 000.00 | 467 000.00 | | 467 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
DG Autres réserves | 1 053 475.00 | 818 150.00 | | 1 053 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 340.00 | 235 325.00 | | 659 340.00 |
DL TOTAL (I) | 2 226 515.00 | 1 567 175.00 | | 2 226 515.00 |
DP Provisions pour risques | 620 600.00 | 880 100.00 | | 620 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 620 600.00 | 880 100.00 | | 620 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 052.00 | 86 739.00 | | 61 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 033.00 | 49 033.00 | | 49 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 752.00 | 447 447.00 | | 455 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 517.00 | 294 704.00 | | 310 517.00 |
EA Autres dettes | 20 778.00 | 21 848.00 | | 20 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 132.00 | 899 771.00 | | 897 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 744 247.00 | 3 347 046.00 | | 3 744 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 500.00 | 892 024.00 | | 854 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 119.00 | | 98 234.00 | 1 475 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 614.00 | 1 509 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 614.00 | 1 200 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 154.00 | | 2 962.00 | 303 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 918.00 | | 95 272.00 | 1 168 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 677.00 | 103 544.00 | 63 398.00 | 593 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 625.00 | 6 996.00 | | 5 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 053.00 | 96 548.00 | 63 398.00 | 588 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 880 100.00 | | 259 500.00 | 880 100.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 151.00 | | 6 900.00 | 18 151.00 |
6N Sur stocks et en cours | 474 601.00 | 465 711.00 | 474 601.00 | 474 601.00 |
6T Sur comptes clients | 45 447.00 | | 18 182.00 | 45 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 200.00 | 465 711.00 | 499 684.00 | 538 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 418 300.00 | 465 711.00 | 759 184.00 | 1 418 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 465 711.00 | 759 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 752.00 | 455 752.00 | | 455 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 227.00 | 98 227.00 | | 98 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 522.00 | 47 522.00 | | 47 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 634.00 | 131 634.00 | | 131 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 581.00 | 1 001 581.00 | | 1 001 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
VB T. V. A. | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 006.00 | 18 374.00 | 42 632.00 | 61 006.00 |
VI Groupe et associés | 49 033.00 | 49 033.00 | | 49 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 293.00 | 146 293.00 | | 146 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 814.00 | 1 202 814.00 | | 1 202 814.00 |
VW T.V.A. | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 132.00 | 854 500.00 | 42 632.00 | 897 132.00 |