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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 127.00 | 1 718.00 | 408.00 | 2 127.00 |
AH Fonds commercial | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
AN Terrains | 55 256.00 | 32 928.00 | 22 328.00 | 55 256.00 |
AP Constructions | 251 314.00 | 79 437.00 | 171 877.00 | 251 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 591.00 | 187 036.00 | 85 556.00 | 272 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 190.00 | 146 770.00 | 4 420.00 | 151 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 935.00 | | 193 935.00 | 193 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 460.00 | 447 889.00 | 770 571.00 | 1 218 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 369 258.00 | 405 698.00 | 963 560.00 | 1 369 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 602.00 | 32 228.00 | 784 374.00 | 816 602.00 |
BZ Autres créances | 229 819.00 | | 229 819.00 | 229 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 242 700.00 | | 242 700.00 | 242 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 146.00 | 437 926.00 | 2 225 220.00 | 2 663 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 881 606.00 | 885 815.00 | 2 995 791.00 | 3 881 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 976.00 | | | 976.00 |
CU Autres participations | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 000.00 | 467 000.00 | | 467 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 412 531.00 | 412 531.00 | | 412 531.00 |
DH Report à nouveau | 47 275.00 | -356 450.00 | | 47 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 101.00 | 403 724.00 | | 217 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 506.00 | 952 405.00 | | 1 169 506.00 |
DP Provisions pour risques | 880 100.00 | 880 100.00 | | 880 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 880 100.00 | 880 100.00 | | 880 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 200.00 | 104 951.00 | | 79 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 033.00 | 49 033.00 | | 49 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 593.00 | 602 100.00 | | 561 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 546.00 | 235 705.00 | | 228 546.00 |
EA Autres dettes | 27 811.00 | 21 836.00 | | 27 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 184.00 | 1 013 625.00 | | 946 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 790.00 | 2 846 131.00 | | 2 995 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 183.00 | 934 527.00 | | 885 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 182.00 | | 348 277.00 | 870 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 455.00 | | 672.00 | 290 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 681.00 | | 347 606.00 | 576 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 896.00 | 65 042.00 | | 350 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 455.00 | 263.00 | | 1 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 441.00 | 64 779.00 | | 349 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 880 100.00 | | | 880 100.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 851.00 | | 6 900.00 | 38 851.00 |
6N Sur stocks et en cours | 356 221.00 | 405 698.00 | 356 221.00 | 356 221.00 |
6T Sur comptes clients | 34 786.00 | | 2 558.00 | 34 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 859.00 | 405 698.00 | 365 680.00 | 429 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 309 959.00 | 405 698.00 | 365 680.00 | 1 309 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405 698.00 | 365 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 593.00 | 561 593.00 | | 561 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 988.00 | 93 988.00 | | 93 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 759.00 | 89 759.00 | | 89 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 509.00 | 976.00 | 533.00 | 1 509.00 |
UX Autres créances clients | 778 392.00 | 778 392.00 | | 778 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
VB T. V. A. | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 100.00 | 18 100.00 | 44 034.00 | 79 100.00 |
VI Groupe et associés | 49 033.00 | 49 033.00 | | 49 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
VP Divers | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 771.00 | 189 771.00 | | 189 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 696.00 | 1 052 163.00 | 533.00 | 1 052 696.00 |
VW T.V.A. | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 184.00 | 885 184.00 | 44 034.00 | 946 184.00 |