| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 154.00 | 5 625.00 | 8 530.00 | 14 154.00 |
AH Fonds commercial | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
AN Terrains | 138 197.00 | 49 924.00 | 88 273.00 | 138 197.00 |
AP Constructions | 569 294.00 | 159 136.00 | 410 158.00 | 569 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 985.00 | 242 199.00 | 55 787.00 | 297 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 441.00 | 154 945.00 | 8 497.00 | 163 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 119.00 | 611 828.00 | 863 291.00 | 1 475 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 540 890.00 | 474 601.00 | 1 066 289.00 | 1 540 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 978.00 | 45 447.00 | 688 531.00 | 733 978.00 |
BZ Autres créances | 174 545.00 | | 174 545.00 | 174 545.00 |
CF Disponibilités | 547 558.00 | | 547 558.00 | 547 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 804.00 | 520 049.00 | 2 483 755.00 | 3 003 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 478 923.00 | 1 131 877.00 | 3 347 046.00 | 4 478 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
CU Autres participations | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 000.00 | 467 000.00 | | 467 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
DG Autres réserves | 818 150.00 | 655 806.00 | | 818 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 325.00 | 162 345.00 | | 235 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 175.00 | 1 331 850.00 | | 1 567 175.00 |
DP Provisions pour risques | 880 100.00 | 880 100.00 | | 880 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 880 100.00 | 880 100.00 | | 880 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 739.00 | 61 060.00 | | 86 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 033.00 | 49 033.00 | | 49 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 447.00 | 596 334.00 | | 447 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 704.00 | 258 711.00 | | 294 704.00 |
EA Autres dettes | 21 848.00 | 18 927.00 | | 21 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 771.00 | 984 063.00 | | 899 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 347 046.00 | 3 196 014.00 | | 3 347 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 024.00 | 938 930.00 | | 892 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 202.00 | | 120 917.00 | 1 354 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 475 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 168 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 127.00 | | 12 028.00 | 291 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 029.00 | | 108 889.00 | 1 060 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 896.00 | 94 782.00 | | 498 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 054.00 | 3 571.00 | | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 842.00 | 91 211.00 | | 496 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 880 100.00 | | | 880 100.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 25 051.00 | | 6 900.00 | 25 051.00 |
6N Sur stocks et en cours | 453 307.00 | 474 601.00 | 453 307.00 | 453 307.00 |
6T Sur comptes clients | 41 884.00 | 13 565.00 | 10 002.00 | 41 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520 242.00 | 488 167.00 | 470 209.00 | 520 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400 342.00 | 488 167.00 | 470 209.00 | 1 400 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 488 167.00 | 470 209.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 447.00 | 447 447.00 | | 447 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 304.00 | 98 304.00 | | 98 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 684.00 | 44 684.00 | | 44 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 250.00 | 102 250.00 | | 102 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UX Autres créances clients | 681 481.00 | 681 481.00 | | 681 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 497.00 | 52 497.00 | | 52 497.00 |
VB T. V. A. | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 271.00 | 40 271.00 | | 40 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 468.00 | 38 721.00 | 7 747.00 | 46 468.00 |
VI Groupe et associés | 49 033.00 | 49 033.00 | | 49 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 685.00 | | | 49 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 715.00 | 155 715.00 | | 155 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 864.00 | 916 864.00 | | 916 864.00 |
VW T.V.A. | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 771.00 | 892 024.00 | 7 747.00 | 899 771.00 |