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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | 487 250.00 | 1 052 750.00 | 1 540 000.00 |
AP Constructions | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 842.00 | 16 924.00 | 2 918.00 | 19 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 118.00 | 88 847.00 | 9 271.00 | 98 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 799.00 | 623 466.00 | 1 071 332.00 | 1 694 799.00 |
BT Marchandises | 126 799.00 | | 126 799.00 | 126 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
BZ Autres créances | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 639.00 | | 64 639.00 | 64 639.00 |
CF Disponibilités | 18 703.00 | | 18 703.00 | 18 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 523.00 | | 239 523.00 | 239 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 321.00 | 623 466.00 | 1 310 855.00 | 1 934 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 238.00 | | | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 550.00 | 20 201.00 | | 9 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 864.00 | -10 651.00 | | -30 864.00 |
DL TOTAL (I) | 33 686.00 | 64 550.00 | | 33 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 256.00 | 928 191.00 | | 847 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 682.00 | 338 082.00 | | 309 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 307.00 | 105 362.00 | | 103 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 924.00 | 18 978.00 | | 16 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 169.00 | 1 390 612.00 | | 1 277 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 855.00 | 1 455 163.00 | | 1 310 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 810.00 | 543 356.00 | | 513 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 916.00 | | 3 478.00 | 1 691 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 1 694 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595.00 | 149 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 023.00 | | 3 478.00 | 147 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 177.00 | 7 542.00 | 502.00 | 129 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 177.00 | 7 542.00 | 502.00 | 129 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 377 500.00 | 109 750.00 | | 377 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 500.00 | 109 750.00 | | 377 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 500.00 | 109 750.00 | | 377 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 307.00 | 103 307.00 | | 103 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 256.00 | 83 897.00 | 367 440.00 | 847 256.00 |
VI Groupe et associés | 307 456.00 | 307 456.00 | | 307 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 935.00 | | | 80 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VP Divers | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
VW T.V.A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 169.00 | 513 810.00 | 367 440.00 | 1 277 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 177.00 | 1 006.00 | | 1 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 294.00 | 12 608.00 | | 12 294.00 |
ST Autres comptes | 26 902.00 | 30 660.00 | | 26 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 152.00 | 29 097.00 | | 31 152.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 575.00 | 1 220.00 | | 1 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 336.00 | 1 984.00 | | 1 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 513.00 | 2 990.00 | | 2 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 445.00 | 62 272.00 | | 53 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 411.00 | 47 667.00 | | 40 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 925.00 | 73 585.00 | | 71 925.00 |