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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | 715 875.00 | 824 125.00 | 1 540 000.00 |
AP Constructions | 105 808.00 | 80 588.00 | 25 220.00 | 105 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 646.00 | 20 642.00 | 4.00 | 20 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 705.00 | 76 119.00 | 4 586.00 | 80 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 212.00 | 893 224.00 | 858 988.00 | 1 752 212.00 |
BT Marchandises | 63 743.00 | | 63 743.00 | 63 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
BZ Autres créances | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 187.00 | | 93 187.00 | 93 187.00 |
CF Disponibilités | 140 166.00 | | 140 166.00 | 140 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 556.00 | | 315 556.00 | 315 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 768.00 | 893 224.00 | 1 174 544.00 | 2 067 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 398.00 | | | 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 215 974.00 | 18 273.00 | | 215 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 671.00 | 197 701.00 | | 191 671.00 |
DL TOTAL (I) | 462 645.00 | 270 974.00 | | 462 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 237.00 | 602 685.00 | | 525 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 568.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 749.00 | 102 807.00 | | 115 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 914.00 | 8 998.00 | | 70 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 899.00 | 794 058.00 | | 711 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 544.00 | 1 065 032.00 | | 1 174 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 940.00 | 269 266.00 | | 265 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 212.00 | | | 1 752 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 752 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 159.00 | | | 207 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 270.00 | 10 079.00 | | 167 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 270.00 | 10 079.00 | | 167 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 715 875.00 | | | 715 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715 875.00 | | | 715 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715 875.00 | | | 715 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 749.00 | 115 749.00 | | 115 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 141.00 | 63 141.00 | | 63 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VC Groupe et associés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 237.00 | 79 277.00 | 330 315.00 | 525 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 389.00 | | | 77 389.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 899.00 | 265 940.00 | 330 315.00 | 711 899.00 |