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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | 715 875.00 | 824 125.00 | 1 540 000.00 |
AP Constructions | 105 808.00 | 71 167.00 | 34 641.00 | 105 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 646.00 | 20 635.00 | 11.00 | 20 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 705.00 | 75 468.00 | 5 237.00 | 80 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 212.00 | 883 145.00 | 869 067.00 | 1 752 212.00 |
BT Marchandises | 78 755.00 | | 78 755.00 | 78 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
BZ Autres créances | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 418.00 | | 58 418.00 | 58 418.00 |
CF Disponibilités | 45 938.00 | | 45 938.00 | 45 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 195 965.00 | | 195 965.00 | 195 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 177.00 | 883 145.00 | 1 065 032.00 | 1 948 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 18 273.00 | 47 277.00 | | 18 273.00 |
DH Report à nouveau | | -74 846.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 701.00 | 45 842.00 | | 197 701.00 |
DL TOTAL (I) | 270 974.00 | 73 273.00 | | 270 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 685.00 | 678 152.00 | | 602 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 568.00 | 154 598.00 | | 79 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 807.00 | 84 018.00 | | 102 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 998.00 | 8 697.00 | | 8 998.00 |
EA Autres dettes | | 6 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 794 058.00 | 932 149.00 | | 794 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 032.00 | 1 005 422.00 | | 1 065 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 266.00 | 329 968.00 | | 269 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 297.00 | | 1 916.00 | 1 750 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 752 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 243.00 | | 1 916.00 | 205 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 233.00 | 10 037.00 | 167 270.00 | 157 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 233.00 | 10 037.00 | 167 270.00 | 157 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 715 875.00 | | 715 875.00 | 715 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715 875.00 | | 715 875.00 | 715 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715 875.00 | | 715 875.00 | 715 875.00 |