| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | 623 041.00 | 916 959.00 | 1 540 000.00 |
AP Constructions | 105 808.00 | 42 906.00 | 62 901.00 | 105 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 646.00 | 19 217.00 | 1 429.00 | 20 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 190.00 | 71 532.00 | 2 658.00 | 74 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 697.00 | 756 696.00 | 989 001.00 | 1 745 697.00 |
BT Marchandises | 118 344.00 | | 118 344.00 | 118 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
BZ Autres créances | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 041.00 | | 56 041.00 | 56 041.00 |
CF Disponibilités | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 224 201.00 | | 224 201.00 | 224 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 898.00 | 756 696.00 | 1 213 202.00 | 1 969 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 398.00 | | | 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 47 277.00 | 9 550.00 | | 47 277.00 |
DH Report à nouveau | | -30 864.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 838.00 | 68 591.00 | | -73 838.00 |
DL TOTAL (I) | 28 439.00 | 102 277.00 | | 28 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 938.00 | 874 070.00 | | 808 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 079.00 | 291 963.00 | | 250 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 590.00 | 98 871.00 | | 112 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 157.00 | 15 211.00 | | 13 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 764.00 | 1 280 115.00 | | 1 184 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 202.00 | 1 382 392.00 | | 1 213 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 265.00 | 477 248.00 | | 449 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 288.00 | | 1 409.00 | 1 744 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 745 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 394.00 | | 1 249.00 | 199 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 894.00 | | 160.00 | 4 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 997.00 | 13 658.00 | | 119 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 997.00 | 13 658.00 | | 119 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 487 250.00 | 135 791.00 | | 487 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 250.00 | 135 791.00 | | 487 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 250.00 | 135 791.00 | | 487 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 791.00 | | |