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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | 715 875.00 | 824 125.00 | 1 540 000.00 |
AP Constructions | 105 808.00 | 52 327.00 | 53 481.00 | 105 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 646.00 | 19 890.00 | 756.00 | 20 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 789.00 | 74 541.00 | 4 248.00 | 78 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 297.00 | 862 633.00 | 887 663.00 | 1 750 297.00 |
BT Marchandises | 97 365.00 | | 97 365.00 | 97 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
BZ Autres créances | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
CF Disponibilités | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 651.00 | | 137 651.00 | 137 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 948.00 | 862 633.00 | 1 025 315.00 | 1 887 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 398.00 | | | 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 47 277.00 | 47 277.00 | | 47 277.00 |
DH Report à nouveau | -73 838.00 | | | -73 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 008.00 | -73 838.00 | | -1 008.00 |
DL TOTAL (I) | 27 431.00 | 28 439.00 | | 27 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 499.00 | 808 938.00 | | 735 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 002.00 | 250 079.00 | | 158 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 076.00 | 112 590.00 | | 97 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 307.00 | 13 157.00 | | 7 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 884.00 | 1 184 764.00 | | 997 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 315.00 | 1 213 202.00 | | 1 025 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 194.00 | 449 265.00 | | 337 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 750 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 243.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 655.00 | 13 103.00 | | 133 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 655.00 | 13 103.00 | | 133 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 623 041.00 | 92 834.00 | | 623 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623 041.00 | 92 834.00 | | 623 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 041.00 | 92 834.00 | | 623 041.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 076.00 | 97 076.00 | | 97 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
VB T. V. A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 499.00 | 74 810.00 | 313 459.00 | 735 499.00 |
VI Groupe et associés | 157 395.00 | 157 395.00 | | 157 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 439.00 | | | 73 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 884.00 | 337 194.00 | 313 459.00 | 997 884.00 |