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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | 487 250.00 | 1 052 750.00 | 1 540 000.00 |
AP Constructions | 104 594.00 | 33 569.00 | 71 025.00 | 104 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 610.00 | 18 196.00 | 2 414.00 | 20 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 190.00 | 68 232.00 | 5 958.00 | 74 190.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 288.00 | 607 247.00 | 1 137 041.00 | 1 744 288.00 |
BT Marchandises | 124 626.00 | | 124 626.00 | 124 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
BZ Autres créances | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 564.00 | | 66 564.00 | 66 564.00 |
CF Disponibilités | 23 742.00 | | 23 742.00 | 23 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 351.00 | | 245 351.00 | 245 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 639.00 | 607 247.00 | 1 382 392.00 | 1 989 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 238.00 | | | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
DH Report à nouveau | -30 864.00 | | | -30 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 592.00 | -30 864.00 | | 68 592.00 |
DL TOTAL (I) | 102 277.00 | 33 686.00 | | 102 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 070.00 | 847 256.00 | | 874 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 963.00 | 309 682.00 | | 291 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 871.00 | 103 307.00 | | 98 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 211.00 | 16 924.00 | | 15 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 115.00 | 1 277 169.00 | | 1 280 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 392.00 | 1 310 855.00 | | 1 382 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 248.00 | 513 810.00 | | 477 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 799.00 | | 73 417.00 | 1 694 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 928.00 | 1 744 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 928.00 | 199 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 905.00 | | 73 417.00 | 149 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 216.00 | 7 708.00 | 23 928.00 | 136 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 216.00 | 7 708.00 | 23 928.00 | 136 216.00 |