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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 721.00 | 44 215.00 | 32 506.00 | 76 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 678 052.00 | 57 515.00 | 3 620 536.00 | 3 678 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 620.00 | | 104 620.00 | 104 620.00 |
BZ Autres créances | 973 418.00 | 266 333.00 | 707 084.00 | 973 418.00 |
CF Disponibilités | 728 284.00 | | 728 284.00 | 728 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 607.00 | 266 333.00 | 1 543 273.00 | 1 809 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 487 658.00 | 323 849.00 | 5 163 810.00 | 5 487 658.00 |
CU Autres participations | 3 601 331.00 | 13 300.00 | 3 588 031.00 | 3 601 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 80 123.00 | 77 223.00 | | 80 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 294 262.00 | 202 900.00 | | 1 294 262.00 |
DL TOTAL (I) | 4 674 384.00 | 3 580 123.00 | | 4 674 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 468.00 | 39 174.00 | | 25 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 588.00 | 588.00 | | 15 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985.00 | 1 403.00 | | 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 248.00 | 54 117.00 | | 254 248.00 |
EA Autres dettes | 193 136.00 | 168 661.00 | | 193 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 425.00 | 263 943.00 | | 489 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 163 810.00 | 3 844 065.00 | | 5 163 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 794.00 | 238 475.00 | | 477 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 808.00 | 23 176.00 | 674 984.00 | 651 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 808.00 | 23 176.00 | 674 984.00 | 651 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 338.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 287.00 | 63 300.00 | | 67 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 547 264.00 | 1 000.00 | | 1 547 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 547 264.00 | 1 000.00 | | 1 547 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 10 329.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 750.00 | 11 000.00 | | 121 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 795.00 | 21 329.00 | | 121 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 425 469.00 | -20 329.00 | | 1 425 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 645.00 | -1 718.00 | | 193 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 771.00 | 792 011.00 | | 2 237 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 510.00 | 589 111.00 | | 943 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 294 262.00 | 202 900.00 | | 1 294 262.00 |