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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 160 000.00 | 10 170.00 | 149 830.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 096.00 | 10 879.00 | 156 217.00 | 167 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 666 526.00 | | 1 666 526.00 | 1 666 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 477 206.00 | 21 349.00 | 6 455 856.00 | 6 477 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
BZ Autres créances | 933 506.00 | | 933 506.00 | 933 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 038 886.00 | | 5 038 886.00 | 5 038 886.00 |
CF Disponibilités | 314 712.00 | | 314 712.00 | 314 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 295 153.00 | | 6 295 153.00 | 6 295 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 772 358.00 | 21 349.00 | 12 751 009.00 | 12 772 358.00 |
CU Autres participations | 4 443 583.00 | 300.00 | 4 443 283.00 | 4 443 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 189 556.00 | 1 174 384.00 | | 189 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 873 045.00 | 215 171.00 | | 8 873 045.00 |
DL TOTAL (I) | 12 362 600.00 | 4 689 556.00 | | 12 362 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 530.00 | 49 428.00 | | 24 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 423.00 | 588.00 | | 9 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 1 680.00 | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 585.00 | 163 074.00 | | 324 585.00 |
EA Autres dettes | 29 631.00 | 15 371.00 | | 29 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 408.00 | 230 141.00 | | 388 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 751 009.00 | 4 919 696.00 | | 12 751 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 225.00 | 205 611.00 | | 377 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 748.00 | 15 732.00 | 434 480.00 | 418 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 748.00 | 15 732.00 | 434 480.00 | 418 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 330.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 419.00 | |
GN Différences positives de change | | | 897 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 974 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 138.00 | 7 354.00 | | 9 138.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 126 674.00 | 68 089.00 | | 126 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 199 000.00 | 35 000.00 | | 12 199 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 199 024.00 | 35 000.00 | | 12 199 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 221 234.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 726 959.00 | 31 477.00 | | 3 726 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 727 459.00 | 252 711.00 | | 3 727 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 471 565.00 | -217 711.00 | | 8 471 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 907.00 | 19 267.00 | | 303 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 618 761.00 | 1 295 886.00 | | 13 618 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 745 716.00 | 1 080 715.00 | | 4 745 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 873 045.00 | 215 171.00 | | 8 873 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 874 792.00 | | 6 353 368.00 | 3 874 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 671 803.00 | 6 110 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750 954.00 | 6 477 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 151.00 | 367 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 461.00 | | 159 787.00 | 286 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588 332.00 | | 6 193 581.00 | 3 588 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 714.00 | 32 330.00 | 23 995.00 | 12 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 714.00 | 32 330.00 | 23 995.00 | 12 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | | 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 392.00 | 39 392.00 | | 39 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241 212.00 | 241 212.00 | | 241 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
UX Autres créances clients | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 919 786.00 | 919 786.00 | | 919 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 530.00 | 13 347.00 | 11 183.00 | 24 530.00 |
VI Groupe et associés | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 555.00 | 941 555.00 | | 941 555.00 |
VW T.V.A. | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 408.00 | 377 225.00 | 11 183.00 | 388 408.00 |