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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 160 000.00 | 2 170.00 | 157 830.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 461.00 | 10 544.00 | 75 916.00 | 86 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 874 791.00 | 13 014.00 | 3 861 777.00 | 3 874 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 769.00 | | 152 769.00 | 152 769.00 |
BZ Autres créances | 801 156.00 | | 801 156.00 | 801 156.00 |
CF Disponibilités | 99 397.00 | | 99 397.00 | 99 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 919.00 | | 1 057 919.00 | 1 057 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 932 711.00 | 13 014.00 | 4 919 696.00 | 4 932 711.00 |
CU Autres participations | 3 588 331.00 | 300.00 | 3 588 031.00 | 3 588 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 174 384.00 | 80 123.00 | | 1 174 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 171.00 | 1 294 262.00 | | 215 171.00 |
DL TOTAL (I) | 4 689 556.00 | 4 674 384.00 | | 4 689 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 428.00 | 25 468.00 | | 49 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 15 588.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 985.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 074.00 | 254 248.00 | | 163 074.00 |
EA Autres dettes | 15 371.00 | 193 136.00 | | 15 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 141.00 | 489 425.00 | | 230 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 919 696.00 | 5 163 810.00 | | 4 919 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 611.00 | 477 794.00 | | 205 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 601.00 | 11 801.00 | 763 401.00 | 751 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 601.00 | 11 801.00 | 763 401.00 | 751 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 395.00 | |
GN Différences positives de change | | | 199 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 354.00 | 6 090.00 | | 7 354.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 089.00 | 67 287.00 | | 68 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 1 547 264.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 1 547 264.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 234.00 | 45.00 | | 221 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 477.00 | 121 750.00 | | 31 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 711.00 | 121 795.00 | | 252 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 711.00 | 1 425 469.00 | | -217 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 267.00 | 193 645.00 | | 19 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 886.00 | 2 237 771.00 | | 1 295 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 715.00 | 943 510.00 | | 1 080 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 171.00 | 1 294 262.00 | | 215 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 678 053.00 | | 281 856.00 | 3 678 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 3 588 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 117.00 | 3 874 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 117.00 | 286 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 721.00 | | 281 856.00 | 76 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 601 332.00 | | | 3 601 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 215.00 | 22 139.00 | 53 640.00 | 44 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 215.00 | 22 139.00 | 53 640.00 | 44 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 266 333.00 | | 266 333.00 | 266 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 633.00 | | 279 333.00 | 279 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 633.00 | | 279 333.00 | 279 633.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 279 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 426.00 | 71 426.00 | | 71 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 576.00 | 45 576.00 | | 45 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
UX Autres créances clients | 152 769.00 | | | 152 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | | | 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 428.00 | 24 898.00 | 24 530.00 | 49 428.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 816.00 | | | 182 816.00 |
VP Divers | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 499.00 | | | 608 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 522.00 | 958 522.00 | | 958 522.00 |
VW T.V.A. | 37 359.00 | 37 359.00 | | 37 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 141.00 | 205 611.00 | 24 530.00 | 230 141.00 |