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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 569 800.00 | | 569 800.00 | 569 800.00 |
AP Constructions | 2 370 167.00 | 196 465.00 | 2 173 702.00 | 2 370 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 249.00 | 64 157.00 | 334 093.00 | 398 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 606.00 | | 36 606.00 | 36 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 690 945.00 | 260 922.00 | 11 430 023.00 | 11 690 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 055.00 | | 49 055.00 | 49 055.00 |
BZ Autres créances | 1 270 353.00 | | 1 270 353.00 | 1 270 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 794 746.00 | | 4 794 746.00 | 4 794 746.00 |
CF Disponibilités | 353 243.00 | | 353 243.00 | 353 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 475 939.00 | | 6 475 939.00 | 6 475 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 166 884.00 | 260 922.00 | 17 905 962.00 | 18 166 884.00 |
CU Autres participations | 8 316 123.00 | 300.00 | 8 315 823.00 | 8 316 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 8 767 156.00 | 9 062 600.00 | | 8 767 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 934 271.00 | -95 444.00 | | 4 934 271.00 |
DL TOTAL (I) | 17 001 427.00 | 12 267 156.00 | | 17 001 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 099.00 | 376 473.00 | | 663 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 563.00 | 7 763.00 | | 8 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 688.00 | 18 656.00 | | 1 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 919.00 | 252 665.00 | | 184 919.00 |
EA Autres dettes | 46 265.00 | 37 700.00 | | 46 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 535.00 | 693 257.00 | | 904 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 905 962.00 | 12 960 414.00 | | 17 905 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 090.00 | 327 967.00 | | 312 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 314.00 | 77.00 | 252 391.00 | 252 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 314.00 | 77.00 | 252 391.00 | 252 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 822.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 562.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 996.00 | 5 695.00 | | 6 996.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50.00 | 62 993.00 | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 244.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 563 511.00 | 110 000.00 | | 6 563 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 563 511.00 | 110 244.00 | | 6 563 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 507 301.00 | 112 196.00 | | 1 507 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507 336.00 | 112 196.00 | | 1 507 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 056 175.00 | -1 952.00 | | 5 056 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 956 372.00 | 534 817.00 | | 6 956 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 101.00 | 630 261.00 | | 2 022 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 934 271.00 | -95 444.00 | | 4 934 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 228 354.00 | | 9 139 547.00 | 9 228 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 666 104.00 | 8 316 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 713 561.00 | 11 654 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 457.00 | 3 338 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 118 244.00 | | 267 429.00 | 3 118 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 110 110.00 | | 8 872 118.00 | 6 110 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 958.00 | 163 822.00 | 13 159.00 | 109 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 958.00 | 163 822.00 | 13 159.00 | 109 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 862.00 | | 17 562.00 | 17 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 862.00 | | 17 562.00 | 17 862.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 17 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 319.00 | 88 319.00 | | 88 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 265.00 | 46 265.00 | | 46 265.00 |
UX Autres créances clients | 49 055.00 | 49 055.00 | | 49 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VB T. V. A. | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
VC Groupe et associés | 917 485.00 | 917 485.00 | | 917 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 880.00 | 70 435.00 | 288 886.00 | 662 880.00 |
VI Groupe et associés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 304.00 | | | 78 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 300.00 | 61 300.00 | | 61 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 781.00 | 330 781.00 | | 330 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 950.00 | 1 327 950.00 | | 1 327 950.00 |
VW T.V.A. | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 535.00 | 312 090.00 | 288 886.00 | 904 535.00 |