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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 569 800.00 | | 569 800.00 | 569 800.00 |
AP Constructions | 2 320 162.00 | 77 643.00 | 2 242 519.00 | 2 320 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 282.00 | 32 315.00 | 195 967.00 | 228 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 666 526.00 | | 1 666 526.00 | 1 666 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 228 353.00 | 110 258.00 | 9 118 095.00 | 9 228 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 460.00 | | 153 460.00 | 153 460.00 |
BZ Autres créances | 1 331 259.00 | | 1 331 259.00 | 1 331 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 233 631.00 | 17 562.00 | 2 216 069.00 | 2 233 631.00 |
CF Disponibilités | 55 785.00 | | 55 785.00 | 55 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 745.00 | | 85 745.00 | 85 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 859 881.00 | 17 562.00 | 3 842 319.00 | 3 859 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 088 234.00 | 127 821.00 | 12 960 414.00 | 13 088 234.00 |
CU Autres participations | 4 443 583.00 | 300.00 | 4 443 283.00 | 4 443 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 9 062 600.00 | 189 556.00 | | 9 062 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 444.00 | 8 873 045.00 | | -95 444.00 |
DL TOTAL (I) | 12 267 156.00 | 12 362 600.00 | | 12 267 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 473.00 | 24 530.00 | | 376 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 763.00 | 9 423.00 | | 7 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 656.00 | 240.00 | | 18 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 665.00 | 324 585.00 | | 252 665.00 |
EA Autres dettes | 37 700.00 | 29 631.00 | | 37 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 257.00 | 388 408.00 | | 693 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 960 414.00 | 12 751 009.00 | | 12 960 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 967.00 | 377 225.00 | | 327 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 800.00 | 13 107.00 | 291 907.00 | 278 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 800.00 | 13 107.00 | 291 907.00 | 278 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 285.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 053.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 695.00 | 9 138.00 | | 5 695.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 993.00 | 126 674.00 | | 62 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | 24.00 | | 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | 12 199 000.00 | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 244.00 | 12 199 024.00 | | 110 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 196.00 | 3 726 959.00 | | 112 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 196.00 | 3 727 459.00 | | 112 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 952.00 | 8 471 565.00 | | -1 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 303 907.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 817.00 | 13 618 761.00 | | 534 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 261.00 | 4 745 716.00 | | 630 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 444.00 | 8 873 045.00 | | -95 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 477 207.00 | | 2 874 720.00 | 6 477 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 110 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 572.00 | 9 228 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 572.00 | 3 118 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 096.00 | | 2 874 720.00 | 367 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 110 110.00 | | | 6 110 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 049.00 | 100 285.00 | 11 376.00 | 21 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 049.00 | 100 285.00 | 11 376.00 | 21 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 562.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | 17 562.00 | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | 17 562.00 | | 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 857.00 | 70 857.00 | | 70 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 679.00 | 169 679.00 | | 169 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
UX Autres créances clients | 153 460.00 | 153 460.00 | | 153 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VB T. V. A. | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VC Groupe et associés | 892 734.00 | 892 734.00 | | 892 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 473.00 | 11 183.00 | | 376 473.00 |
VI Groupe et associés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 290.00 | | | 365 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288 291.00 | 288 291.00 | | 288 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 462.00 | 136 462.00 | | 136 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 745.00 | 85 745.00 | | 85 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 464.00 | 1 570 464.00 | | 1 570 464.00 |
VW T.V.A. | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 257.00 | 327 967.00 | | 693 257.00 |