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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 606 600.00 | | 606 600.00 | 606 600.00 |
AP Constructions | 2 949 852.00 | 340 490.00 | 2 609 362.00 | 2 949 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 763.00 | 116 864.00 | 302 899.00 | 419 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 359 954.00 | 457 354.00 | 11 902 600.00 | 12 359 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 415.00 | | 48 415.00 | 48 415.00 |
BZ Autres créances | 1 495 763.00 | | 1 495 763.00 | 1 495 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 103 820.00 | 75 105.00 | 4 028 715.00 | 4 103 820.00 |
CF Disponibilités | 130 179.00 | | 130 179.00 | 130 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 783 627.00 | 75 105.00 | 5 708 521.00 | 5 783 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 143 581.00 | 532 459.00 | 17 611 122.00 | 18 143 581.00 |
CU Autres participations | 8 370 273.00 | | 8 370 273.00 | 8 370 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 060 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 000.00 | 300 000.00 | | 306 000.00 |
DG Autres réserves | 13 595 427.00 | 8 767 156.00 | | 13 595 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 988.00 | 4 934 271.00 | | -136 988.00 |
DL TOTAL (I) | 16 824 439.00 | 17 001 427.00 | | 16 824 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 641.00 | 663 099.00 | | 592 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 381.00 | 8 563.00 | | 8 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 478.00 | 1 688.00 | | 6 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 940.00 | 184 919.00 | | 130 940.00 |
EA Autres dettes | 48 243.00 | 46 265.00 | | 48 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 683.00 | 904 535.00 | | 786 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 611 122.00 | 17 905 962.00 | | 17 611 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 380.00 | 312 090.00 | | 265 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 446.00 | | 278 446.00 | 278 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 446.00 | | 278 446.00 | 278 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 732.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 283.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 925.00 | 6 996.00 | | 7 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 500.00 | 6 563 511.00 | | 46 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 896.00 | 6 563 511.00 | | 48 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 871.00 | 35.00 | | 2 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 300.00 | 1 507 301.00 | | 16 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 171.00 | 1 507 336.00 | | 19 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 725.00 | 5 056 175.00 | | 29 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 318.00 | 6 956 372.00 | | 484 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 307.00 | 2 022 101.00 | | 621 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 988.00 | 4 934 271.00 | | -136 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 654 339.00 | | 721 915.00 | 11 654 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 300.00 | 8 370 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 300.00 | 12 359 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 989 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 338 216.00 | | 651 465.00 | 3 338 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 316 123.00 | | 70 450.00 | 8 316 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 622.00 | 196 732.00 | | 260 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 622.00 | 196 732.00 | | 260 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 75 105.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | 75 105.00 | 300.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | 75 105.00 | 300.00 | 300.00 |
UG ‐ Financières | | 75 105.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 244.00 | 51 244.00 | | 51 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 243.00 | 48 243.00 | | 48 243.00 |
UX Autres créances clients | 48 415.00 | 48 415.00 | | 48 415.00 |
VB T. V. A. | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VC Groupe et associés | 1 399 378.00 | 1 399 378.00 | | 1 399 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 445.00 | 71 142.00 | 291 788.00 | 592 445.00 |
VI Groupe et associés | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 435.00 | | | 70 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 397.00 | 57 397.00 | | 57 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 627.00 | 1 549 627.00 | | 1 549 627.00 |
VW T.V.A. | 71 972.00 | 71 972.00 | | 71 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 683.00 | 265 380.00 | 291 788.00 | 786 683.00 |