| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 335.00 | 79.00 | 414.00 |
AH Fonds commercial | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 783.00 | 13 887.00 | 16 896.00 | 30 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 316.00 | 32 638.00 | 20 678.00 | 53 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 729.00 | 48 142.00 | 58 587.00 | 106 729.00 |
BT Marchandises | 208 600.00 | 28 300.00 | 180 300.00 | 208 600.00 |
BZ Autres créances | 47 716.00 | | 47 716.00 | 47 716.00 |
CF Disponibilités | 133 656.00 | | 133 656.00 | 133 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 472.00 | 28 300.00 | 364 172.00 | 392 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 202.00 | 76 442.00 | 422 760.00 | 499 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | | | 210.00 |
DG Autres réserves | 146 457.00 | | | 146 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 967.00 | | | 55 967.00 |
DL TOTAL (I) | 204 734.00 | | | 204 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923.00 | | | 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 558.00 | | | 147 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 927.00 | | | 46 927.00 |
EA Autres dettes | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 025.00 | | | 218 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 760.00 | | | 422 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 025.00 | | | 218 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 142 636.00 | | 1 142 636.00 | 1 142 636.00 |
FG Production vendue services | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 756.00 | | 1 142 756.00 | 1 142 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 300.00 | |
GE Autres charges | | | 35 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 414.00 | | | 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 578.00 | | | 35 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366.00 | | | 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 542.00 | | | 1 143 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 574.00 | | | 1 087 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 967.00 | | | 55 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 230.00 | | 2 500.00 | 104 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 600.00 | | 2 500.00 | 81 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 807.00 | 8 335.00 | | 39 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | 207.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 398.00 | 8 128.00 | | 38 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 28 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 558.00 | 147 558.00 | | 147 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VB T. V. A. | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
VI Groupe et associés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 016.00 | 50 216.00 | 6 800.00 | 57 016.00 |
VW T.V.A. | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 025.00 | 218 025.00 | | 218 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
ST Autres comptes | 47 810.00 | | | 47 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 551.00 | | | 228 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 689.00 | | | 112 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 754.00 | | | 116 754.00 |