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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AH Fonds commercial | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 288.00 | 26 481.00 | 6 807.00 | 33 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 353.00 | 52 924.00 | 28 429.00 | 81 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 676.00 | 81 101.00 | 56 575.00 | 137 676.00 |
BT Marchandises | 82 503.00 | 7 093.00 | 75 410.00 | 82 503.00 |
BZ Autres créances | 213 140.00 | | 213 140.00 | 213 140.00 |
CF Disponibilités | 206 130.00 | | 206 130.00 | 206 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 542.00 | 7 093.00 | 497 449.00 | 504 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 218.00 | 88 194.00 | 554 024.00 | 642 218.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | | | 210.00 |
DG Autres réserves | 82 424.00 | | | 82 424.00 |
DH Report à nouveau | 121 808.00 | | | 121 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 934.00 | | | 60 934.00 |
DL TOTAL (I) | 267 476.00 | | | 267 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 762.00 | | | 163 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 044.00 | | | 71 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 581.00 | | | 48 581.00 |
EA Autres dettes | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 548.00 | | | 286 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 024.00 | | | 554 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 818.00 | | | 277 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 283.00 | | 925 283.00 | 925 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 283.00 | | 925 283.00 | 925 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 093.00 | |
GE Autres charges | | | 26 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | | | -351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 419.00 | | | 977 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 485.00 | | | 916 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 934.00 | | | 60 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 486.00 | | 7 190.00 | 130 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 451.00 | | 7 190.00 | 107 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 207.00 | 11 894.00 | | 69 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 511.00 | 11 894.00 | | 67 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 000.00 | 7 093.00 | 47 000.00 | 47 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 000.00 | 7 093.00 | 47 000.00 | 47 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 000.00 | 7 093.00 | 47 000.00 | 47 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 093.00 | 47 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 044.00 | 71 044.00 | | 71 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
VC Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 762.00 | 155 032.00 | 8 730.00 | 163 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 968.00 | 180 968.00 | | 180 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 775.00 | 215 910.00 | 6 866.00 | 222 775.00 |
VW T.V.A. | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 548.00 | 277 818.00 | 8 730.00 | 286 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 008.00 | | | 72 008.00 |
ST Autres comptes | 51 435.00 | | | 51 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
YT Sous‐traitance | 482.00 | | | 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 399.00 | | | 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 524.00 | | | 183 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 480.00 | | | 75 480.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 325.00 | | | 162 325.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |