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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AH Fonds commercial | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 352.00 | 31 823.00 | 10 528.00 | 42 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 951.00 | 75 632.00 | 52 319.00 | 127 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 510.00 | 109 151.00 | 92 359.00 | 201 510.00 |
BT Marchandises | 219 872.00 | 1 881.00 | 217 991.00 | 219 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
BZ Autres créances | 63 195.00 | | 63 195.00 | 63 195.00 |
CF Disponibilités | 381 837.00 | | 381 837.00 | 381 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 366.00 | 1 881.00 | 689 485.00 | 691 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 876.00 | 111 032.00 | 781 844.00 | 892 876.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | | | 210.00 |
DG Autres réserves | 82 424.00 | | | 82 424.00 |
DH Report à nouveau | 150 696.00 | | | 150 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 614.00 | | | 42 614.00 |
DL TOTAL (I) | 278 044.00 | | | 278 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 273.00 | | | 187 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 450.00 | | | 260 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 015.00 | | | 49 015.00 |
EA Autres dettes | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 800.00 | | | 503 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 844.00 | | | 781 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 800.00 | | | 503 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 642.00 | | 30 934.00 | 170 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66.00 | 15 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66.00 | 201 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 369.00 | | 30 934.00 | 139 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 016.00 | 16 135.00 | | 93 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 320.00 | 16 135.00 | | 91 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 483.00 | | 3 602.00 | 5 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 483.00 | | 3 602.00 | 5 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 483.00 | | 3 602.00 | 5 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 450.00 | 260 450.00 | | 260 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
UX Autres créances clients | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
VC Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 273.00 | 49 565.00 | 137 709.00 | 187 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 760.00 | 89 657.00 | 15 104.00 | 104 760.00 |
VW T.V.A. | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 800.00 | 366 091.00 | 137 709.00 | 503 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 628.00 | | | 80 628.00 |
ST Autres comptes | 74 422.00 | | | 74 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 881.00 | | | 60 881.00 |
YT Sous‐traitance | 902.00 | | | 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 827.00 | | | 268 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 807.00 | | | 162 807.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 834.00 | | | 216 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |