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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AH Fonds commercial | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 783.00 | 22 394.00 | 8 390.00 | 30 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 667.00 | 45 117.00 | 31 550.00 | 76 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 486.00 | 69 207.00 | 61 279.00 | 130 486.00 |
BT Marchandises | 235 500.00 | 47 000.00 | 188 500.00 | 235 500.00 |
BZ Autres créances | 183 117.00 | | 183 117.00 | 183 117.00 |
CF Disponibilités | 153 963.00 | | 153 963.00 | 153 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 345.00 | 47 000.00 | 528 345.00 | 575 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 831.00 | 116 207.00 | 589 624.00 | 705 831.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | | | 210.00 |
DG Autres réserves | 82 424.00 | | | 82 424.00 |
DH Report à nouveau | 110 855.00 | | | 110 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 953.00 | | | 90 953.00 |
DL TOTAL (I) | 286 542.00 | | | 286 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 565.00 | | | 188 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 921.00 | | | 107 921.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 082.00 | | | 303 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 624.00 | | | 589 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 235.00 | | | 301 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 214 399.00 | | 1 214 399.00 | 1 214 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 399.00 | | 1 214 399.00 | 1 214 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 230.00 | | | 34 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 155.00 | | | 27 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 673.00 | | | 1 219 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 721.00 | | | 1 128 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 953.00 | | | 90 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 976.00 | | 9 510.00 | 120 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 006.00 | | 9 444.00 | 98 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 140.00 | | 66.00 | 7 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 403.00 | 10 803.00 | | 58 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 708.00 | 10 803.00 | | 56 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 000.00 | 4 000.00 | | 43 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 000.00 | 4 000.00 | | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | 4 000.00 | | 43 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 565.00 | 188 565.00 | | 188 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 067.00 | 51 067.00 | | 51 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 57 794.00 | 57 794.00 | | 57 794.00 |
VC Groupe et associés | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 263.00 | 4 415.00 | 1 848.00 | 6 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 366.00 | 110 366.00 | | 110 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 748.00 | 185 882.00 | 6 866.00 | 192 748.00 |
VW T.V.A. | 53 564.00 | 53 564.00 | | 53 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 082.00 | 301 235.00 | 1 848.00 | 303 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 054.00 | | | 45 054.00 |
ST Autres comptes | 74 842.00 | | | 74 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 193.00 | | | 31 193.00 |
YT Sous‐traitance | 466.00 | | | 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 665.00 | | | 243 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 137.00 | | | 96 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 554.00 | | | 151 554.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |